工银添福债券A

(000184)开放式-二级债基

基金经理：郭雪松

单位净值:1.7660	净值增长率:0.00%	累计净值:1.9120	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银添福A
最新规模:0.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生增强	1.3750	1.78%
民生增强	1.4130	1.73%
华商信用	1.3840	1.62%
华商信用	1.3370	1.60%
博时转债	1.6920	1.56%
博时转债	1.6270	1.56%
光大保德	0.9270	1.53%
光大保德	0.9300	1.53%
金鹰元丰	1.3452	1.49%
华夏安康	1.4185	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	0.9600	5.08%
工银产业	0.9272	5.07%
工银灵动	0.6476	5.06%
工银灵动	0.6368	5.05%
工银核心	0.5848	4.82%
工银核心	0.5747	4.82%
港股通科	0.7725	4.25%
工银国家	1.5720	4.11%
互联网龙	0.4885	4.00%
工银沪港	0.7119	3.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.91%	0.51%	4.25%	-0.59%	-2.35%	8.88%	93.90%
同类排名(二级债基)	125/547	226/424	0/	283/422	97/256	49/214	--
同类平均(二级债基)	1.63%	-0.04%	-	0.33%	-5.11%	2.29%	-
年化收益率(%)	5.83%	0.51%	4.25%	-0.59%	-2.35%	2.96%	8.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	12.96	9.31	8.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银添福数据不全。
在财务资质方面，工银添福数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21%
采矿业	1.16%
租赁和商务服务业	0.97%
金融业	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.54%
科学研究和技术服务业	0.51%
农、林、牧、渔业	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	1.18%	1337
中金黄金	0	0	1.16%	294
重庆啤酒	0	0	1.00%	79
建发股份	0	0	0.97%	58
海大集团	0	0	0.95%	180
中国平安	0	0	0.89%	581
长江电力	0	0	0.88%	966
山西汾酒	0	0	0.70%	670
洋河股份	0	0	0.63%	114
春秋航空	0	0	0.54%	160

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.30	3.70	-1.12	2.40	2.69	9.16	中	3.10	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	76/145	1.00%	64/145	29.98%	17/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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