工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
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近3月涨幅
2.67%
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近1年涨幅
20.81%
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近3年涨幅
17.31%
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数据日期：2026-5-6
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.41% | 20.81% | 5.64% | 16.97% | 9.04% | 17.31% | 6.47% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2914/4735 | 2282/4679 | 2167/4849 | 2321/4885 | 1118/5013 | 2299/4459 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 9.74% | 32.62% | 8.89% | 21.76% | 3.87% | 28.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.83% | 20.81% | 16.33% | 16.97% | 9.04% | 5.77% | 1.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天齐锂业 | -- | -- | 2.04% | 46.76% | 109 | -941 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.50% | -5.66% | 2700 | -2364 | 咨询 |
| 杰普特 | -- | -- | 1.36% | - | 104 | -592 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 0.86% | - | 776 | -1315 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.71% | - | 623 | -2449 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 0.69% | - | 91 | -777 | 咨询 |
| 丽珠集团 | -- | -- | 0.62% | - | 22 | -665 | 咨询 |
| 移远通信 | -- | -- | 0.58% | - | 48 | -640 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 0.38% | - | 356 | -623 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年... | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年... | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年... | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2026-01-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-12-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)持有人结构
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报告期
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)十大持有人
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报告日
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)持仓变化
报告日
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康科技 | 1.5946 | 4.96% | |
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| 富荣福锦 | 2.4416 | 4.59% | |
| 富荣福锦 | 2.4856 | 4.59% | |
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| 工银北证 | 1.5647 | 2.13% | |
| 工银香港 | 1.9260 | 2.12% | |
| 工银养老 | 1.4283 | 2.04% | |
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