摩根亚洲总收益人民币累计
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数据日期：2024-12-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.53% | 5.91% | -- | -- | -- | 0.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-18 |
| 关于新增交通银行股份有限公司为摩根亚洲总收益债券基金部分份额类别内地... | 增加代销机构 | 2024-12-16 |
| 关于新增珠海盈米基金销售有限公司为摩根太平洋证券基金和摩根亚洲总收益... | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
| 关于新增上海好买基金销售有限公司为摩根太平洋证券基金和摩根亚洲总收益... | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
| 关于摩根亚洲总收益债券基金2024年12月9日有效申购（包括定期定额投资）申... | 其他 | 2024-12-11 |
| 关于新增北京汇成基金销售有限公司为摩根太平洋证券基金和摩根亚洲总收益... | 增加代销机构 | 2024-12-11 |
| 关于摩根亚洲总收益债券基金暂停内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-10 |
| 关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为摩根太平洋证券基金和摩根亚洲总收... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 关于新增嘉实财富管理有限公司为摩根太平洋证券基金和摩根亚洲总收益债券... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 关于新增诺亚正行基金销售有限公司为摩根太平洋证券基金和摩根亚洲总收益... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
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基金信息 |
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)持有人结构
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报告期
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)十大持有人
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)历史净值
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)持仓变化
报告日
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)全部持股
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银双利 | 1.3966 | 1.06% | |
| 汇安稳裕 | 1.1676 | 1.00% | |
| 富国可转 | 1.9330 | 0.99% | |
| 华富安鑫 | 1.0175 | 0.98% |
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