摩根亚洲总收益人民币累计
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数据日期：2026-2-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.66% | 1.65% | 0.10% | 2.64% | 2.40% | -- | 4.80% |
| 同类排行（二级债基） | 857/943 | 688/752 | 1092/1121 | 583/801 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 4.23% | 7.33% | 1.73% | 6.02% | -- | 13.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.33% | 1.65% | 0.85% | 2.64% | 2.40% | -- | 3.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根亚洲总收益债券基金年度报告(2025年9月30日) | 基金年度报告 | 2026-01-30 |
| 关于新增浙商银行股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2025-12-29 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 提示性公告,暂停 | 2025-12-19 |
| 摩根亚洲总收益债券基金信托契约(2025年5月) | 基金契约（修改） | 2025-05-14 |
| 摩根亚洲总收益债券基金产品资料概要（2025年5月） | 基金产品资料概要 | 2025-05-14 |
| 摩根亚洲总收益债券基金基金说明书（2025年5月） | 基金招股说明书 | 2025-05-14 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2025年10月) | 其他 | 2025-11-25 |
| 关于摩根亚洲总收益债券基金修改基金文件的公告 | 其他 | 2025-10-31 |
| 摩根亚洲总收益债券基金基金说明书(2025年10月) | 基金招股说明书 | 2025-10-31 |
| 摩根亚洲总收益债券基金信托契约(2025年10月) | 基金契约（修改） | 2025-10-31 |
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基金信息 |
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)十大持有人
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)历史净值
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)持仓变化
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)全部持股
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摩根亚洲总收益人民币累计(968163)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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