摩根国际债券美元派息
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-25
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8.4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.73% | 7.52% | 3.06% | 5.81% | -11.04% | -2.98% | 6.43% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2/3 | 2/3 | 15/34 | 4/35 | 27/39 | 1/2 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 13.53% | -19.57% | 2.42% | 0.80% | -8.04% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 7.46% | 7.52% | 3.38% | 5.81% | -11.04% | -0.99% | 1.14% |
| 四分位排名 |
| 关于摩根国际债券基金暂停内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-19 |
| 关于摩根国际债券基金2024年11月18日有效申购(包括定期定额投资)申请按比... | 其他 | 2024-11-20 |
| 关于摩根国际债券基金恢复内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-15 |
| 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 摩根国际债券基金—产品单页(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
| 摩根国际债券基金基金分配成分(2024年11月) | 收益分配 | 2024-11-08 |
| 摩根国际债券基金9月月报 | 其他 | 2024-11-07 |
| 摩根国际债券基金基金说明书（2024年10月） | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 关于摩根国际债券基金修改基金说明书的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-10-29 |
| 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配,提示性 | 2024-10-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根国际债券美元派息(968055)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根国际债券美元派息(968055)持有人结构
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报告期
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摩根国际债券美元派息(968055)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根国际债券美元派息(968055)历史净值
起始日
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根国际债券美元派息(968055)持仓变化
报告日
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摩根国际债券美元派息(968055)全部持股
报告日
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摩根国际债券美元派息(968055)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成全球 | 1.0082 | 0.34% | |
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| 易方达中 | 0.1614 | 0.31% | |
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| 摩根国际 | 8.4100 | 0.48% | |
| 摩根国际 | 8.4500 | 0.48% | |
| 摩根国际 | 10.6300 | 0.47% | |
| 摩根亚洲 | 7.0500 | 0.43% | |
| 摩根亚洲 | 11.9000 | 0.42% |
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