摩根国际债券美元派息

(968055)开放式-纯债债券型

基金经理：彭逸升 Arjun Vij

单位净值:8.6400	净值增长率:0.23%	累计净值:10.6994	净值更新日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国际美元
最新规模:18.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4391	1.29%
华夏移动	1.1810	0.77%
国富大中	1.7440	0.40%
华夏收益	0.2012	0.30%
大成全球	1.0417	0.25%
大成全球	1.0645	0.25%
鹏华全球	0.0844	0.24%
摩根国际	8.6400	0.23%
中银亚太	0.1445	0.21%
摩根国际	10.7500	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	9.7000	0.62%
摩根亚洲	12.2800	0.57%
摩根亚洲	9.5200	0.53%
摩根太平	11.6400	0.52%
摩根亚洲	12.2200	0.49%
摩根亚洲	11.2800	0.45%
摩根太平	11.5000	0.44%
摩根亚洲	11.1200	0.36%
摩根亚洲	7.2400	0.28%
摩根太平	19.5500	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.24%	9.06%	4.27%	5.81%	-11.04%	-3.11%	7.68%
同类排名(纯债债券型)	12/34	4/34	15/34	4/35	27/39	19/33	--
同类平均(纯债债券型)	-5.91%	-21.45%	2.15%	0.80%	-8.04%	-10.50%	-
年化收益率(%)	8.48%	9.06%	4.27%	5.81%	-11.04%	-1.04%	1.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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