摩根亚洲增长PRC美元累计
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数据日期：2024-11-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 7.31% | 0.09% | -24.55% | -- | 15.90% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 8.09% | 0.09% | -24.55% | -- | 3.44% |
| 四分位排名 |
| 摩根亚洲增长基金——产品单页(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 摩根亚洲增长基金——产品单页(2024年08月) | 其他 | 2024-09-27 |
| 关于摩根基金(亚洲)有限公司旗下北上互认基金香港恶劣天气交易安排的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 提示性公告,暂停 | 2024-09-11 |
| 关于香港互认基金因香港突发休市影响相关业务处理办法的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 摩根亚洲增长基金信托契约（2023年10月） | 基金契约（修改） | 2023-10-31 |
| 摩根亚洲增长基金——产品单页(2024年07月) | 其他 | 2024-08-23 |
| 摩根亚洲增长基金基金说明书(2024年7月) | 招募说明书(更新 | 2024-07-31 |
| 摩根亚洲增长基金信托契约(2024年7月) | 基金契约（修改） | 2024-07-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
摩根亚洲增长PRC美元累计(968074)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根亚洲增长PRC美元累计(968074)持有人结构
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报告期
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摩根亚洲增长PRC美元累计(968074)十大持有人
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摩根亚洲增长PRC美元累计(968074)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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摩根亚洲增长PRC美元累计(968074)持仓变化
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摩根亚洲增长PRC美元累计(968074)全部持股
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摩根亚洲增长PRC美元累计(968074)持有债券
报告日
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| 摩根国际 | 10.7300 | 0.37% |
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| 摩根亚洲 | 11.9000 | 0.42% |
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