惠理价值基金P人民币对冲
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 5.88% | -8.43% | -28.98% | -- | -4.43% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.58% | -8.43% | -28.98% | -- | -0.78% |
| 四分位排名 |
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| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年6月) | 其他 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
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十大持有人
惠理价值基金P人民币对冲(968041)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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惠理价值基金P人民币对冲(968041)十大持有人
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惠理价值基金P人民币对冲(968041)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
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惠理价值基金P人民币对冲(968041)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠理价值基金P人民币对冲(968041)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根国际 | 11.1300 | 0.00% | |
| 高腾亚洲 | 8.0200 | 0.00% |
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