惠理价值基金P美元
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.09% | 11.61% | -4.86% | 11.65% | -5.94% | -- | -22.65% |
| 同类排行（普通股票型） | 165/230 | 120/230 | 185/231 | 112/232 | 161/237 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.06% | 21.78% | -1.18% | 12.49% | 6.07% | -12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.19% | 11.61% | -177.22% | 11.65% | -5.94% | -- | -4.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回及定... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-30 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年11月) | 其他 | 2024-12-17 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年10月) | 其他 | 2024-11-15 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年9月) | 其他 | 2024-10-17 |
| 关于惠理价值基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 惠理价值基金2024半年度报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 关于惠理价值基金变更天弘基金申购渠道的美元、港币直销资金账户的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 惠理价值基金2023年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-30 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年6月) | 其他 | 2024-07-16 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年5月) | 其他 | 2024-06-18 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
惠理价值基金P美元(968042)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠理价值基金P美元(968042)持有人结构
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报告期
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惠理价值基金P美元(968042)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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惠理价值基金P美元(968042)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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惠理价值基金P美元(968042)持仓变化
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惠理价值基金P美元(968042)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠理价值基金P美元(968042)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝油气 | 0.7670 | 1.11% | |
| 华宝油气 | 0.1090 | 1.02% | |
| 大成港股 | 0.8188 | 0.85% | |
| 大成港股 | 0.8037 | 0.84% | |
| 富国蓝筹 | 0.2600 | 0.74% |
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