惠理价值基金P美元
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.00% | 9.19% | 8.07% | -5.94% | -24.01% | -- | -21.01% |
| 同类排行（普通股票型） | 63/68 | 42/68 | 133/232 | 161/237 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 6.98% | 10.26% | 11.82% | 6.07% | -- | -17.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.99% | 9.19% | 9.04% | -5.94% | -24.01% | -- | -4.74% |
| 四分位排名 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年10月) | 其他 | 2024-11-15 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年9月) | 其他 | 2024-10-17 |
| 关于惠理价值基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 惠理价值基金2024半年度报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 关于惠理价值基金变更天弘基金申购渠道的美元、港币直销资金账户的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 惠理价值基金2023年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-30 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年6月) | 其他 | 2024-07-16 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年5月) | 其他 | 2024-06-18 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年4月) | 其他 | 2024-05-15 |
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回及定... | 提示性公告,暂停 | 2024-01-04 |
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基金信息 |
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惠理价值基金P美元(968042)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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惠理价值基金P美元(968042)十大持有人
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惠理价值基金P美元(968042)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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惠理价值基金P美元(968042)持仓变化
报告日
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惠理价值基金P美元(968042)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠理价值基金P美元(968042)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中国 | 0.9300 | 2.15% | |
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| 汇添富全 | 2.0508 | 1.89% | |
| 汇添富全 | 1.9032 | 1.86% | |
| 交银中证 | 1.0801 | 1.52% | |
| 南方香港 | 1.0975 | 1.40% |
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