惠理价值基金P人民币非对冲
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近3月涨幅
6.13%
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近1年涨幅
38.26%
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近3年涨幅
54.45%
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数据日期：2025-11-17
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.05% | 38.26% | 31.58% | 14.75% | -3.80% | 54.45% | 46.16% |
| 同类排行（普通股票型） | 35/229 | 36/229 | 41/231 | 103/232 | 159/237 | 84/229 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 10.16% | 30.01% | 21.40% | 12.49% | 6.07% | 44.94% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.10% | 38.26% | 35.91% | 14.75% | -3.80% | 18.15% | 6.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2025年9月) | 基金月度报告 | 2025-10-23 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2025年8月) | 基金月度报告 | 2025-09-18 |
| 惠理价值基金2025半年度报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2025年7月) | 其他 | 2025-08-19 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2025年6月) | 其他 | 2025-07-21 |
| 惠理价值基金2020中期报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 惠理价值基金2020半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-26 |
| 惠理价值基金2018半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-03-14 |
| 惠理价值基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-11-02 |
| 惠理价值基金2017年报 | 基金年度报告 | 2019-03-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
惠理价值基金P人民币非对冲(968040)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)持有人结构
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报告期
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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