惠理价值基金P人民币非对冲

(968040)开放式-普通股票型

基金经理：苏俊祺

单位净值:10.7989	净值增长率:-0.30%	累计净值:10.7989	净值更新日期:2024/10/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:惠理价值p
最新规模:9.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.1658	1.28%
易方达原	0.1591	1.27%
易方达原	1.1337	1.11%
易方达原	1.1814	1.10%
易方达恒	0.1316	1.00%
易方达恒	0.1316	1.00%
华泰柏瑞	0.9600	0.95%
华夏恒生	0.7393	0.90%
易方达恒	0.9405	0.90%
易方达恒	0.9364	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	10.0000	0.00%
惠理价值	8.1357	-0.18%
惠理价值	9.7967	-0.20%
惠理价值	10.7989	-0.30%
惠理高息	9.6029	-0.47%
惠理高息	12.4480	-0.48%
惠理高息	9.8662	-0.49%
惠理高息	10.4393	-0.56%
惠理高息	13.0250	-0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.24%	14.84%	11.47%	-3.80%	-21.50%	-19.81%	7.99%
同类排名(普通股票型)	123/230	154/230	110/232	159/237	173/236	172/217	--
同类平均(普通股票型)	17.70%	18.53%	11.83%	6.07%	-12.69%	-14.01%	-
年化收益率(%)	14.48%	14.84%	11.47%	-3.80%	-21.50%	-6.60%	1.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，惠理价值数据不全。
在财务资质方面，惠理价值数据不全。
在持仓周转率方面，惠理价值数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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