惠理价值基金P人民币非对冲
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近3月涨幅
20.95%
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近1年涨幅
19.32%
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近3年涨幅
-15.65%
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数据日期：2024-12-9
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.71% | 19.32% | 16.32% | -3.80% | -21.50% | -15.65% | 12.69% |
| 同类排行（普通股票型） | 41/68 | 38/68 | 101/232 | 159/237 | 173/236 | 47/65 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 16.59% | 24.94% | 14.73% | 6.07% | -12.69% | -9.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.41% | 19.32% | 17.32% | -3.80% | -21.50% | -5.22% | 2.21% |
| 四分位排名 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年10月) | 其他 | 2024-11-15 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年9月) | 其他 | 2024-10-17 |
| 关于惠理价值基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 惠理价值基金2024半年度报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 关于惠理价值基金变更天弘基金申购渠道的美元、港币直销资金账户的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 惠理价值基金2023年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分互认... | 基金费率变动,增 | 2024-07-26 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年6月) | 其他 | 2024-07-16 |
| 惠理价值基金经补充的产品资料概要(2024年4月) | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2024年5月) | 其他 | 2024-06-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
惠理价值基金P人民币非对冲(968040)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)持有人结构
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报告期
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)历史净值
起始日
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海富通中 | 1.4437 | 4.28% | |
| 长盛环球 | 1.2330 | 3.96% | |
| 创金合信 | 0.6490 | 3.77% | |
| 创金合信 | 0.6380 | 3.77% | |
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| 惠理价值 | 10.0000 | 0.00% |
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