惠理价值基金P人民币非对冲

(968040)开放式-权益类

子基金:

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基金经理：苏俊祺

单位净值:15.3558	净值增长率:-0.54%	累计净值:15.3558	净值更新日期:2021/1/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:惠理价值p
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	1.1618	9.56%
南方香港	2.6100	5.24%
易方达全	0.2501	3.48%
易方达全	1.6158	3.34%
南方恒生	2.8272	2.92%
华夏沪港	2.8615	2.92%
银华恒生	1.0199	2.84%
易方达恒	1.2940	2.70%
易方达恒	1.2798	2.67%
恒生ETF(	1.5741	2.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	10.0000	0.00%
惠理高息	10.0000	0.00%
惠理高息	12.6833	-0.47%
惠理高息	13.2700	-0.48%
惠理价值	15.3558	-0.54%
惠理高息	14.0636	-0.66%
惠理高息	14.4419	-0.73%
惠理价值	16.1808	-0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.32%	38.48%	9.09%	25.52%	11.41%	-	53.56%
同类排名(权益类)	24/176	41/168	63/188	53/182	-	/	--
同类平均(权益类)	10.89%	7.02%	6.11%	14.40%	-	-1.95%	-
年化收益率(%)	54.64%	38.48%	9.09%	25.52%	11.41%	-	28.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，惠理价值数据不全。
在财务资质方面，惠理价值数据不全。
在持仓周转率方面，惠理价值数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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