惠理高息股票人民币派息

(968065)开放式-普通股票型

基金经理：何民基

单位净值:9.8808	净值增长率:-0.03%	累计净值:11.8706	净值更新日期:2024/9/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:高息派息
最新规模:14.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.3870	3.09%
华安中证	0.3847	3.05%
摩根太平	11.5400	0.61%
摩根国际	11.1100	0.45%
摩根国际	9.1400	0.44%
摩根太平	11.1700	0.36%
摩根太平	11.2900	0.27%
摩根国际	8.6000	0.23%
摩根国际	10.9100	0.18%
瑞士百达	12.5238	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	10.0000	0.00%
惠理高息	10.0000	0.00%
惠理高息	12.2232	-0.03%
惠理高息	9.8808	-0.03%
惠理高息	9.3384	-0.20%
惠理高息	11.7011	-0.22%
惠理价值	9.2933	-0.25%
惠理价值	6.9989	-0.40%
惠理价值	8.4836	-0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	6.15%	5.78%	-12.03%	-	19.31%
同类排名(普通股票型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(普通股票型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	6.15%	5.78%	-12.03%	-	4.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，惠理高息数据不全。
在财务资质方面，惠理高息数据不全。
在持仓周转率方面，惠理高息数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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