惠理高息股票人民币派息
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 14.30% | 5.78% | -12.03% | -- | 28.48% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 14.42% | 5.78% | -12.03% | -- | 6.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告（2024年11月） | 收益分配 | 2024-12-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回及定... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-30 |
| 关于惠理高息股票基金2025年收益分配日期的公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 惠理高息股票基金P类每月基金报告(2024年11月) | 其他 | 2024-12-17 |
| 关于惠理高息股票基金收益分配的公告(2024年11月) | 收益分配 | 2024-12-02 |
| 关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告(2024年10月) | 收益分配 | 2024-11-29 |
| 惠理高息股票基金P类每月基金报告(2024年10月) | 其他 | 2024-11-15 |
| 关于惠理高息股票基金收益分配的公告(2024年10月)更正公告 | 更正公告,收益分 | 2024-11-04 |
| 关于惠理高息股票基金收益分配的公告 | 收益分配 | 2024-11-01 |
| 关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告（2024年9月） | 收益分配 | 2024-10-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
惠理高息股票人民币派息(968065)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠理高息股票人民币派息(968065)持有人结构
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报告期
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惠理高息股票人民币派息(968065)十大持有人
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惠理高息股票人民币派息(968065)历史净值
起始日
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分红报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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惠理高息股票人民币派息(968065)持仓变化
报告日
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惠理高息股票人民币派息(968065)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠理高息股票人民币派息(968065)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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