工银上证50ETF联接A

(006220)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0788	净值增长率:-0.71%	累计净值:1.0788	净值更新日期:2023/12/4	基金简称:上50联接A
最新规模:0.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方汇理	0.9575	0.76%
东方汇理	0.8922	0.76%
摩根国际	8.9500	0.22%
摩根国际	10.4200	0.19%
摩根国际	8.3900	0.12%
摩根国际	10.4000	0.10%
华夏饲料	2.0083	0.01%
华夏饲料	1.9848	0.01%
惠理价值	10.0000	0.00%
高腾亚洲	8.0200	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金ETF	4.6471	1.28%
工银黄金	1.1449	1.20%
工银黄金	1.1308	1.20%
工银全球	0.9995	1.03%
工银全球	1.0226	1.03%
工银农业	1.0160	0.99%
工银全球	0.1438	0.91%
工银印度	1.3670	0.88%
稀有金属	0.6930	0.83%
工银新生	1.5643	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-04)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-7.74%	-16.79%	-7.96%	-	7.88%
同类排名(复制指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(复制指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-7.74%	-16.79%	-7.96%	-	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银上证数据不全。
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在持仓周转率方面，工银上证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

制造业	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	0.03%	295

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-06-30

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