华安大安全混合A
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10.07%
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近1年涨幅
-18.40%
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近3年涨幅
-11.30%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.78% | -18.40% | -8.48% | -15.62% | -17.25% | -11.30% | 81.40% |
同类排行(平衡混合型) | 3728/4656 | 3287/4525 | 4187/5012 | 3868/5046 | 2802/4927 | 1158/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -13.57% | -18.40% | -26.90% | -15.62% | -17.25% | -3.77% | 12.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航光电 | -- | -- | 6.98% | 新进 | 1288 | +1001 | 咨询 |
中航电测 | -- | -- | 6.90% | 2.07% | 245 | +230 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 5.25% | 24.11% | 595 | +490 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 5.06% | -34.37% | 801 | +761 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 4.92% | -17.17% | 1062 | +822 | 咨询 |
图南股份 | -- | -- | 4.70% | 16.05% | 321 | +280 | 咨询 |
四川九洲 | -- | -- | 4.61% | 新进 | 171 | +164 | 咨询 |
国科军工 | -- | -- | 4.54% | 28.98% | 841 | +837 | 咨询 |
威海广泰 | -- | -- | 4.12% | 新进 | 167 | +165 | 咨询 |
振华风光 | -- | -- | 3.96% | 2.86% | 435 | +390 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安大安全混合A(002181)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安大安全混合A(002181)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安大安全混合A(002181)持仓变化
报告日
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华安大安全混合A(002181)全部持股
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华安大安全混合A(002181)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |