华安大安全混合A
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6.35%
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近3年涨幅
-18.03%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 18.22% | 6.35% | 7.37% | -15.62% | -17.25% | -18.03% | 112.80% |
同类排行(平衡混合型) | 157/4675 | 1217/4582 | 1213/5010 | 3868/5046 | 2802/4927 | 1803/3794 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
年化收益率(%) | 36.44% | 6.35% | 8.79% | -15.62% | -17.25% | -6.01% | 15.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航光电 | -- | -- | 8.02% | 9.12% | 316 | -1022 | 咨询 |
中航电测 | -- | -- | 6.91% | 11.63% | 27 | -224 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 6.03% | 4.33% | 120 | -549 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 5.96% | 20.65% | 54 | -326 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 5.25% | -14.63% | 195 | -588 | 咨询 |
图南股份 | -- | -- | 4.89% | -4.49% | 43 | -246 | 咨询 |
国科军工 | -- | -- | 4.48% | 5.16% | 14 | -196 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 3.83% | 153.64% | 160 | -475 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 3.60% | -36.40% | 171 | -678 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 3.43% | -42.06% | 267 | -846 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金(华安大安全混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安大安全混合A(002181)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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华安大安全混合A(002181)全部持股
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华安大安全混合A(002181)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |