华安大安全混合A
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近3月涨幅
-2.35%
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近1年涨幅
0.44%
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近3年涨幅
76.57%
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数据日期：2023-3-27
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.04% | 0.44% | -2.81% | -17.25% | 31.85% | 76.57% | 128.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3995/4636 | 1834/4429 | 4443/5046 | 2802/4927 | 206/3451 | 190/1952 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.15% | -1.93% | 1.70% | -14.65% | 7.61% | 33.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.09% | 0.44% | -11.92% | -17.25% | 31.85% | 25.52% | 22.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航光电 | -- | -- | 6.34% | -10.20% | 372 | -18 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 5.97% | -10.76% | 275 | -12 | 咨询 |
| 中直股份 | -- | -- | 5.54% | 269.33% | 81 | +66 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 4.90% | -18.33% | 186 | -41 | 咨询 |
| 鸿远电子 | -- | -- | 4.82% | -5.68% | 65 | -20 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 4.68% | -14.75% | 135 | -30 | 咨询 |
| 图南股份 | -- | -- | 4.38% | 21.33% | 61 | +10 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 4.19% | 36.04% | 367 | +7 | 咨询 |
| 北方导航 | -- | -- | 3.81% | 新进 | 32 | 0 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 3.78% | 21.94% | 78 | +13 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-03-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-02-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-02-03 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中直股份（600038）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-01-06 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为销售机... | 基金费率变动,增 | 2022-12-08 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-12-08 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-10-27 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安大安全混合A(002181)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安大安全混合A(002181)十大持有人
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华安大安全混合A(002181)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安大安全混合A(002181)全部持股
报告日
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华安大安全混合A(002181)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳科技 | 1.1992 | 3.35% | |
| 九泰锐和 | 0.8396 | 3.20% | |
| 中邮价值 | 1.0158 | 3.19% | |
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| 华安中证 | 1.3800 | 1.10% | |
| 华安中证 | 1.3330 | 1.06% | |
| 华安创业 | 1.0216 | 0.97% | |
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| 华安创业 | 1.2253 | 0.91% |
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