摩根国际债券人民币对冲派息
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数据日期：2025-2-13
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7.3
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6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.58% | 0.29% | 2.89% | -- | 6.93% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 4.82% | 0.29% | 2.89% | -- | 1.18% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2025-02-14 |
| 摩根国际债券基金分配成分(2020年1月) | 收益分配 | 2020-01-09 |
| 摩根国际债券基金2019年12月产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2019-12-30 |
| 关于摩根国际债券基金更新基金说明书和产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2020-10-30 |
| 摩根国际债券基金产品资料概要(2019年8月) | 其他 | 2019-08-30 |
| 摩根国际债券基金产品资料概要2020年10月 | 基金产品资料概要 | 2020-10-30 |
| 摩根国际债券基金产品资料概要(2021年4月) | 基金产品资料概要 | 2021-04-30 |
| 摩根国际债券基金产品资料概要(2022年4月) | 基金产品资料概要 | 2022-04-29 |
| 摩根国际债券基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2019-03-26 |
| 摩根国际债券基金基金产品资料概要(2020年8月) | 基金产品资料概要 | 2020-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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摩根国际债券人民币对冲派息(968051)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根国际债券人民币对冲派息(968051)持有人结构
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报告期
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摩根国际债券人民币对冲派息(968051)十大持有人
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报告日
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摩根国际债券人民币对冲派息(968051)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根国际债券人民币对冲派息(968051)持仓变化
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摩根国际债券人民币对冲派息(968051)全部持股
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摩根国际债券人民币对冲派息(968051)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银上证 | 1.2632 | 0.70% | |
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