摩根国际债券人民币对冲派息
(968051) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
8.3400
8.3400
涨跌幅
-0.12%
-0.12%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-12-27
返回
综合评价
6.6
综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.14% | 2.89% | -10.73% | -- | 6.14% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 0.14% | 2.89% | -10.73% | -- | 1.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根国际债券基金11月月报 | 其他 | 2024-12-26 |
| 摩根国际债券基金—产品单页(2024年11月) | 其他 | 2024-12-24 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-18 |
| 关于摩根国际债券基金推迟发送确认数据的提示 | 其他 | 2024-12-13 |
| 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 摩根国际债券基金基金分配成分(2024年12月) | 收益分配 | 2024-12-06 |
| 摩根国际债券基金—产品单页(2024年10月) | 其他 | 2024-11-28 |
| 关于摩根国际债券基金2024年11月18日有效申购(包括定期定额投资)申请按比... | 其他 | 2024-11-20 |
| 关于摩根国际债券基金暂停内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-19 |
| 关于摩根国际债券基金恢复内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-15 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根国际债券人民币对冲派息(968051)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根国际债券人民币对冲派息(968051)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根国际债券人民币对冲派息(968051)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根国际债券人民币对冲派息(968051)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
摩根国际债券人民币对冲派息(968051)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根国际债券人民币对冲派息(968051)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根国际债券人民币对冲派息(968051)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根太平 | 12.5000 | 1.22% | |
| 摩根太平 | 12.2300 | 1.16% | |
| 摩根太平 | 13.0600 | 1.08% | |
| 工银上证 | 1.2841 | 0.59% | |
| 工银上证 | 1.2617 | 0.58% | |
| 华安中证 | 0.4862 | 0.37% | |
| 华安中证 | 0.4893 | 0.37% | |
| 惠理价值 | 9.8456 | 0.14% | |
| 摩根亚洲 | 11.4000 | 0.09% | |
| 高腾亚洲 | 10.0000 | 0.00% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根太平 | 12.5000 | 1.22% | |
| 摩根太平 | 12.2300 | 1.16% | |
| 摩根太平 | 13.0600 | 1.08% | |
| 摩根太平 | 20.3300 | 0.79% | |
| 摩根太平 | 19.4900 | 0.78% | |
| 摩根太平 | 10.0800 | 0.60% | |
| 摩根亚洲 | 11.4000 | 0.09% | |
| 摩根亚洲 | 6.9600 | 0.00% | |
| 摩根亚洲 | 11.1500 | 0.00% | |
| 摩根亚洲 | 7.0300 | 0.00% |
好基推荐
