摩根亚洲总收益债券人民币累计
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数据日期：2026-4-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.39% | 6.19% | -0.31% | 5.63% | 1.68% | 6.91% | 27.00% |
| 同类排行（二级债基） | 92/230 | 176/230 | -- | 190/231 | 174/232 | 188/230 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -13.74% | 9.93% | -- | 20.98% | 12.49% | 23.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.78% | 6.19% | -1.15% | 5.63% | 1.68% | 2.30% | 2.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2026年2月) | 基金月度报告 | 2026-03-24 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-25 |
| 摩根亚洲总收益债券基金基金说明书(2026年3月) | 招募说明书(更新 | 2026-03-13 |
| 关于摩根亚洲总收益债券基金修改基金说明书的公告 | 基金法律文件修改 | 2026-03-13 |
| 关于新增宁波银行股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2026-03-11 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2026年1月) | 基金月度报告 | 2026-03-09 |
| 摩根亚洲总收益债券基金年度报告(2025年9月30日) | 基金年度报告 | 2026-01-30 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2025年12月) | 基金月度报告 | 2026-01-27 |
| 关于新增浙商银行股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2025-12-29 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2025年11月) | 其他 | 2025-12-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)持有人结构
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报告期
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)十大持有人
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报告日
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)持仓变化
报告日
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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