摩根亚洲总收益债券人民币累计
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.93% | 6.03% | 2.10% | 2.76% | -13.31% | -9.20% | 21.40% |
| 同类排行（二级债基） | 42/68 | 60/68 | 188/232 | 114/237 | 106/236 | 31/65 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 6.98% | 10.26% | 11.82% | 6.07% | -12.69% | -17.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.86% | 6.03% | 2.36% | 2.76% | -13.31% | -3.07% | 2.41% |
| 四分位排名 |
| 关于新增海通证券股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-11-20 |
| 关于新增中国中金财富证券有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
| 关于新增北京汇成基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 摩根亚洲总收益债券基金基金说明书（2024年10月） | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 关于摩根亚洲总收益债券基金增加在内地销售的份额类别及修改销售文件的公... | 基金分级 | 2024-10-29 |
| 摩根亚洲总收益债券基金产品资料概要（2024年10月） | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2024年08月) | 其他 | 2024-09-27 |
| 关于摩根基金(亚洲)有限公司旗下北上互认基金香港恶劣天气交易安排的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)十大持有人
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报告日
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)持仓变化
报告日
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 摩根亚洲 | 12.1400 | 0.00% | |
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| 摩根国际 | 8.3600 | 0.00% | |
| 摩根国际 | 10.5700 | 0.00% |
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