摩根亚洲债券人民币累计

(968000)开放式-二级债基

基金经理：何少燕彭逸升 Julio Callegari

单位净值:12.3600	净值增长率:0.24%	累计净值:12.3600	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根亚债
最新规模:14.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.8119	5.81%
南方中国	0.7819	5.81%
嘉实全球	2.0700	4.28%
南方香港	0.9398	4.12%
嘉实全球	1.7780	4.10%
嘉实全球	1.7780	4.10%
交银中证	0.9218	3.77%
南方香港	1.4122	3.71%
博时全球	0.4185	3.38%
华泰柏瑞	0.6470	3.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	12.5100	1.87%
摩根亚洲	9.8800	1.86%
摩根亚洲	12.4300	1.72%
摩根亚洲	11.4700	1.68%
摩根亚洲	9.6800	1.68%
摩根亚洲	11.3000	1.62%
摩根亚洲	10.3900	1.56%
摩根亚洲	13.1800	1.46%
摩根亚洲	11.4900	1.32%
摩根太平	19.7900	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.22%	8.90%	3.95%	2.76%	-13.31%	-9.98%	23.60%
同类排名(二级债基)	133/230	106/230	143/232	114/237	106/236	112/196	--
同类平均(二级债基)	6.90%	-2.29%	6.96%	6.07%	-12.69%	-24.69%	-
年化收益率(%)	8.43%	8.90%	3.95%	2.76%	-13.31%	-3.33%	2.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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