摩根亚洲债券人民币累计

(968000)开放式-二级债基

基金经理：何少燕彭逸升 Julio Callegari

单位净值:12.0300	净值增长率:-0.17%	累计净值:12.0300	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根亚债
最新规模:15.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.1797	1.64%
易方达原	0.1870	1.58%
易方达原	1.2807	1.56%
易方达原	1.3333	1.55%
富国中国	0.3040	0.66%
富国红利	0.1794	0.50%
富国红利	1.2790	0.48%
华安标普	1.7510	0.46%
华宝海外	1.1490	0.44%
富国中国	2.1650	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	8.4400	0.00%
摩根国际	10.4300	0.00%
摩根国际	8.4700	0.00%
摩根亚洲	12.3900	-0.08%
摩根亚洲	12.4000	-0.08%
摩根国际	11.0100	-0.09%
摩根国际	10.6500	-0.09%
摩根亚洲	9.8500	-0.10%
摩根亚洲	9.6700	-0.10%
摩根国际	9.1500	-0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.12%	2.38%	1.18%	2.76%	-13.31%	-12.32%	20.30%
同类排名(二级债基)	195/231	130/231	173/232	114/237	106/236	113/186	--
同类平均(二级债基)	14.85%	-9.10%	6.64%	6.07%	-12.69%	-27.73%	-
年化收益率(%)	4.24%	2.38%	1.18%	2.76%	-13.31%	-4.11%	2.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，摩根亚洲数据不全。
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在持仓周转率方面，摩根亚洲数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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