华夏饲料豆粕期货ETF联接A
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -14.68% | 7.56% | 55.73% | -- | 70.00% |
| 同类排行（商品型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（商品型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -16.18% | 7.56% | 55.73% | -- | 14.36% |
| 四分位排名 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)持有人结构
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报告期
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)持仓变化
报告日
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏饲料 | 1.7000 | 0.47% | |
| 工银上证 | 1.2242 | 0.44% | |
| 工银上证 | 1.2031 | 0.44% | |
| 摩根亚洲 | 11.9000 | 0.42% | |
| 摩根国际 | 10.7300 | 0.37% |
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