华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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近1年涨幅
-16.79%
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近3年涨幅
-31.50%
-31.50%
数据日期：2026-8-14
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.38% | -16.79% | -12.75% | -8.29% | -3.30% | -31.50% | -52.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 3360/4277 | 3215/3469 | 3779/4337 | 3311/3327 | 2195/2576 | 1961/1989 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.30% | 17.65% | 3.56% | 27.16% | 10.50% | 33.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.77% | -16.79% | -20.59% | -8.29% | -3.30% | -10.50% | -9.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 14.95% | 9.28% | 422 | -1919 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.83% | -10.28% | 1737 | -1745 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.27% | -3.45% | 115 | -1424 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.67% | -10.57% | 148 | -1501 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.50% | -2.14% | 132 | -827 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.30% | -7.50% | 152 | -1152 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.31% | -5.97% | 103 | -1264 | 咨询 |
| 养元饮品 | -- | -- | 2.45% | 118.75% | 34 | -325 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.28% | -9.16% | 47 | -549 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.18% | 8.46% | 135 | -956 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告 | 提示性公告 | 2026-07-27 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季... | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2026-07-10 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-06-26 |
| 关于东方证券股份有限公司为华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2026-06-11 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-06-04 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更... | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持有人结构
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报告期
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)十大持有人
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报告日
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持仓变化
报告日
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 华夏低碳 | 1.3789 | 2.87% | |
| 华夏创业 | 1.4429 | 2.79% | |
| 华夏创业 | 1.4403 | 2.79% | |
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| 华夏中证 | 1.0721 | 2.45% | |
| 华夏高端 | 2.2520 | 2.36% |
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