华夏消费ETF
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近3月涨幅
12.21%
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近1年涨幅
-6.38%
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近3年涨幅
60.76%
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.56% | -6.38% | 2.89% | -15.06% | -3.66% | 60.76% | 393.36% |
| 同类排行（复制指数型） | 845/1946 | 312/1602 | 2014/2162 | 468/1811 | 925/1203 | 32/765 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.16% | -10.50% | 7.18% | -18.81% | 6.57% | 18.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.11% | -6.38% | 52.83% | -15.06% | -3.66% | 20.25% | 40.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.91% | -4.30% | 2924 | -1506 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 14.54% | 7.31% | 510 | -1595 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 13.80% | -15.13% | 659 | -1495 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 10.98% | -14.75% | 107 | -605 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.78% | -10.21% | 226 | -991 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 3.67% | 246.23% | 202 | -782 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 3.17% | -1.55% | 224 | -575 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 3.06% | 0.66% | 197 | -709 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.83% | 10.98% | 314 | -727 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 2.36% | -7.81% | 112 | -404 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-01-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-01-04 |
| 关于同意东海证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券... | 其他 | 2022-12-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-12-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-12-20 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券... | 其他 | 2022-11-30 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券... | 其他 | 2022-11-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏消费ETF(510630)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏消费ETF(510630)持有人结构
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报告期
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华夏消费ETF(510630)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏消费ETF(510630)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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华夏消费ETF(510630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏消费ETF(510630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中信保诚 | 1.6798 | 3.05% |
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