华夏消费ETF
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近3月涨幅
5.90%
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近1年涨幅
9.38%
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近3年涨幅
186.25%
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数据日期：2021-10-27
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.35% | 9.38% | -7.53% | 95.12% | 53.25% | 186.25% | 441.84% |
| 同类排行（复制指数型） | 952/1298 | 550/1071 | 1026/1203 | 11/1059 | 68/810 | 18/582 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 4.56% | 12.77% | 4.56% | 30.58% | 34.27% | 81.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.70% | 9.38% | -9.16% | 95.12% | 53.25% | 62.08% | 51.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 17.98% | 15.85% | 684 | -1183 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 15.09% | 11.37% | 586 | -810 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.10% | 0.07% | 2325 | -1297 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 13.49% | -4.73% | 75 | -648 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 3.12% | -25.00% | 96 | -707 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 2.82% | -21.01% | 93 | -689 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.79% | -5.42% | 68 | -586 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.48% | 5.08% | 42 | -413 | 咨询 |
| 水井坊 | -- | -- | 2.47% | 14.88% | 91 | -439 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.34% | -13.65% | 123 | -548 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-10-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-10-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-10-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-09-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-09-01 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏消费ETF(510630)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏消费ETF(510630)持有人结构
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报告期
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华夏消费ETF(510630)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏消费ETF(510630)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏消费ETF(510630)持仓变化
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华夏消费ETF(510630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏消费ETF(510630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达中 | 1.7655 | 2.50% | |
| 南方中证 | 1.4783 | 2.49% | |
| 华夏中证 | 1.7515 | 2.49% | |
| 嘉实中证 | 1.1224 | 2.43% | |
| 国泰中证 | 1.7070 | 2.38% | |
| 广发中证 | 1.9425 | 2.37% |
同系基金
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| 华夏中证 | 1.7515 | 2.49% | |
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| 华夏新能 | 1.1029 | 2.41% | |
| 华夏中证 | 1.1155 | 2.36% | |
| 华夏优势 | 2.3043 | 2.27% | |
| 华夏中证 | 1.0303 | 2.16% | |
| 华夏中证 | 1.0304 | 2.16% | |
| 华夏养老 | 1.0462 | 2.07% | |
| 华夏中证 | 2.6814 | 2.04% |
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