华夏消费ETF
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近3月涨幅
-4.66%
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近1年涨幅
-13.68%
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近3年涨幅
-37.67%
-37.67%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.74% | -13.68% | -6.54% | -19.70% | -15.06% | -37.67% | 259.84% |
同类排行(复制指数型) | 1524/2465 | 1051/2104 | 1548/2574 | 1888/2162 | 468/1811 | 902/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | -1.48% | -13.68% | -11.87% | -19.70% | -15.06% | -12.56% | 22.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
伊利股份 | -- | -- | 15.54% | -1.40% | 850 | -853 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 14.77% | 0.54% | 2798 | -706 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 14.45% | -5.62% | 747 | -877 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 8.12% | -3.56% | 77 | -401 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 4.09% | -13.16% | 289 | -611 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 3.66% | 95.72% | 134 | -454 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.64% | -3.96% | 235 | -654 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 3.11% | 6.14% | 93 | -321 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 2.83% | 4.04% | 119 | -317 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 2.40% | 7.14% | 67 | -558 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
关于同意华泰证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券... | 其他 | 2024-04-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华源证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-04-17 |
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏消费ETF(510630)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏消费ETF(510630)持有人结构
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报告期
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华夏消费ETF(510630)十大持有人
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华夏消费ETF(510630)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏消费ETF(510630)全部持股
报告日
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华夏消费ETF(510630)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |