华夏消费ETF

(510630)开放式-复制指数型

基金经理：司帆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0219	净值增长率:0.39%	累计净值:4.0876
净值更新日期:2024/5/9	基金简称:消费30	最新规模:2.57亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0931	4.87%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
华夏中证	1.1711	4.56%
华夏中证	1.0920	4.30%
华夏中证	1.0922	4.30%
华夏中证	1.1901	4.27%
华夏恒生	0.9917	4.25%
华夏中证	1.1050	3.92%
华夏恒生	1.0907	3.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.82%	-9.32%	6.17%	-19.70%	-15.06%	-25.62%	308.76%
同类排名(复制指数型)	1091/2358	1108/2047	910/2576	1888/2162	468/1811	842/1091	--
同类平均(复制指数型)	-1.78%	-9.18%	2.11%	-7.03%	-18.81%	-12.71%	-
年化收益率(%)	-1.63%	-9.32%	6.17%	-19.70%	-15.06%	-8.54%	27.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.34	99.68	99.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏消费以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏消费数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏消费以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏消费数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏消费以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏消费数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	97.49%
农、林、牧、渔业	2.24%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	15.76%	679
山西汾酒	0	0	15.31%	670
贵州茅台	0	0	14.69%	2544
海天味业	0	0	8.42%	70
今世缘	0	0	4.71%	260
青岛啤酒	0	0	3.79%	196
珀莱雅	0	0	2.93%	40
梅花生物	0	0	2.72%	77
舍得酒业	0	0	2.29%	45
安琪酵母	0	0	2.24%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.55	26.05	42.15	20.13	38.03	24.67	低	15.49	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.92%	303/355	1.15%	295/355	39.38%	126/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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