华夏医疗健康混合A
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近1年涨幅
-7.07%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.58% | -7.07% | -7.89% | -11.83% | -21.98% | -41.91% | 56.50% |
同类排行(平衡混合型) | 2051/2961 | 1711/2487 | 2361/2886 | 1000/2212 | 836/1335 | 852/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.89% | -2.32% | 1.47% | -12.15% | -17.88% | -22.76% | -- |
年化收益率(%) | 1.16% | -7.07% | -10.10% | -11.83% | -21.98% | -13.97% | 5.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科伦药业 | -- | -- | 6.58% | 27.52% | 1271 | +839 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 6.08% | -13.76% | 2068 | +1072 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 3.44% | 28.84% | 644 | +518 | 咨询 |
英科医疗 | -- | -- | 3.19% | 480.00% | 725 | +646 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 3.07% | 0.66% | 436 | +329 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.01% | -1.63% | 2073 | +1277 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 2.71% | -20.06% | 507 | +350 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 2.59% | -12.79% | 829 | +661 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 2.56% | 23.08% | 468 | +398 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 2.50% | 323.73% | 553 | +433 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
华夏基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-23 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
华夏基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-31 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金(华夏医疗健康混合A)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏医疗健康混合A(000945)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏医疗健康混合A(000945)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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华夏医疗健康混合A(000945)持仓变化
报告日
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华夏医疗健康混合A(000945)全部持股
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华夏医疗健康混合A(000945)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国全球 | 1.0639 | 2.18% | |
汇添富香 | 0.6720 | 1.97% | |
景顺长城 | 1.8820 | 1.84% | |
易方达全 | 0.8044 | 1.27% | |
南方港股 | 0.9262 | 1.27% | |
南方港股 | 0.9515 | 1.27% |