华夏中证旅游主题ETF
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16.64%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.36% | -6.47% | 1.20% | -37.56% | 11.78% | -- | -28.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 1922/2671 | 1921/2180 | 2093/2575 | 2161/2162 | 14/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.79% | 6.69% | 9.12% | -7.03% | -18.81% | -15.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.72% | -6.47% | 1.33% | -37.56% | 11.78% | -- | -9.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | -- | -- | 14.64% | 4.05% | 95 | -728 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 8.59% | 15.15% | 68 | -382 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 6.51% | 1.09% | 27 | -352 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 5.93% | 0.68% | 70 | -349 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 4.95% | -10.49% | 143 | -463 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 4.79% | -13.38% | 40 | -239 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 4.76% | -6.85% | 88 | -400 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 4.11% | -6.59% | 129 | -591 | 咨询 |
| 中青旅 | -- | -- | 3.84% | -3.52% | 2 | -52 | 咨询 |
| 海南机场 | -- | -- | 3.55% | 2.60% | 16 | -120 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-11 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证旅游主题ETF(562510)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持有人结构
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报告期
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华夏中证旅游主题ETF(562510)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证旅游主题ETF(562510)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持仓变化
报告日
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华夏中证旅游主题ETF(562510)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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