华夏中证旅游主题ETF
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数据日期：2023-6-1
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.36% | -2.89% | -20.46% | 11.78% | 1.22% | -- | -9.99% |
| 同类排行（复制指数型） | 1774/2026 | 797/1789 | 2161/2162 | 14/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.47% | -2.06% | 0.93% | -18.81% | -- | 14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.72% | -2.89% | -49.14% | 11.78% | 1.22% | -- | -6.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | -- | -- | 12.72% | -13.23% | 519 | -1688 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 11.09% | 10.24% | 231 | -496 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 9.83% | 13.51% | 109 | -579 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 8.40% | -1.64% | 182 | -861 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 6.43% | 5.58% | 147 | -411 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 6.03% | -4.13% | 88 | -509 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 5.66% | 20.17% | 281 | -651 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 4.00% | -11.11% | 67 | -272 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 3.70% | -1.33% | 177 | -477 | 咨询 |
| 中青旅 | -- | -- | 3.39% | 1.80% | 49 | -225 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2023年... | 招募说明书(更新 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-06-01 |
| 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-13 |
| 关于同意中国国际金融股份有限公司为华夏中证旅游主题交易型开放式指数证... | 其他 | 2023-05-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-04-27 |
| 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证旅游主题ETF(562510)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持有人结构
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华夏中证旅游主题ETF(562510)十大持有人
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华夏中证旅游主题ETF(562510)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持仓变化
报告日
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华夏中证旅游主题ETF(562510)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.0273 | 3.48% | |
| 国泰中证 | 1.0214 | 3.48% | |
| 华宝中证 | 1.1134 | 3.36% | |
| 银华中证 | 0.9874 | 3.29% |
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