东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派
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数据日期：2025-4-24
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -9.49% | 18.53% | 26.59% | -- | 7.00% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -30.38% | 18.53% | 26.59% | -- | 1.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东方汇理香港组合-创新动力股票基金-基金月报(2025年3月) | 其他 | 2025-04-21 |
| 东方汇理香港组合-创新动力股票基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-04-10 |
| 东方汇理香港组合-创新动力股票基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-04-10 |
| 关于东方汇理香港组合-创新动力股票基金修改销售文件及增加在内地销售的份... | 基金法律文件修改 | 2025-04-10 |
| 关于诺亚正行基金销售有限公司新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优... | 基金费率变动,增 | 2025-04-07 |
| 关于东方汇理香港组合-创新动力股票基金分红的公告_Q12025 | 收益分配 | 2025-03-31 |
| 关于新增上海天天基金销售有限公司为东方汇理资产管理香港有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2025-03-25 |
| 东方汇理香港组合-创新动力股票基金-基金月报（2025年2月） | 其他 | 2025-03-18 |
| 关于东方汇理香港组合-创新动力股票基金修改销售文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-03-10 |
| 东方汇理香港组合-创新动力股票基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-03-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)持有人结构
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报告期
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东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)持仓变化
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东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 惠理价值 | 9.8636 | 0.82% | |
| 摩根亚洲 | 11.2600 | 0.72% | |
| 瑞士百达 | 12.1755 | 0.69% | |
| 摩根亚洲 | 11.6400 | 0.69% |
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