惠理价值基金P港元

(968043)开放式-普通股票型

基金经理：苏俊祺

单位净值:10.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:10.0000	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:价值P港元
最新规模:8.87亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.3971	2.00%
华安中证	0.3949	1.99%
华夏饲料	1.8398	0.64%
华夏饲料	1.8149	0.63%
摩根国际	8.4200	0.12%
摩根国际	10.6300	0.09%
高腾亚洲	8.0200	0.00%
高腾亚洲	10.0000	0.00%
惠理价值	10.0000	0.00%
工银上证	1.1086	-0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	10.0000	0.00%
惠理高息	10.0000	0.00%
惠理高息	9.6267	-1.26%
惠理高息	11.9822	-1.27%
惠理价值	8.9999	-1.28%
惠理价值	7.4007	-1.29%
惠理高息	12.6439	-1.97%
惠理高息	10.3041	-2.00%
惠理价值	9.9594	-2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(普通股票型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(普通股票型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，惠理价值数据不全。
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在持仓周转率方面，惠理价值数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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