惠理高息股票P累积美元
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -5.71% | -- | -- | -- | -5.71% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.54% | 7.33% | -- | -- | -- | -4.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -6.39% | -- | -- | -- | -1.29% |
| 四分位排名 |
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| 惠理高息股票基金2024半年度报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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| 关于惠理高息股票基金变更天弘基金申购渠道的美元直销资金账户的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 惠理高息股票基金P类每月基金报告(2024年6月) | 其他 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
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惠理高息股票P累积美元(968068)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠理高息股票P累积美元(968068)十大持有人
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惠理高息股票P累积美元(968068)历史净值
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财务指标 |
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惠理高息股票P累积美元(968068)全部持股
报告日
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惠理高息股票P累积美元(968068)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发道琼 | 0.3466 | 1.17% | |
| 华夏新时 | 1.2790 | 1.07% | |
| 诺安油气 | 1.0760 | 0.94% | |
| 嘉实黄金 | 1.3390 | 0.83% |
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