富国全球债券(QDII)人民币A
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.05% | 2.12% | 2.26% | 4.42% | 7.14% | 14.14% | 33.15% |
| 同类排行（二级债基） | 12/25 | 16/25 | 22/35 | 8/36 | 1/40 | 5/24 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 17.22% | -9.55% | 2.36% | 0.78% | -7.84% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 4.11% | 2.12% | 2.28% | 4.42% | 7.14% | 4.71% | 2.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）2024年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-07 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）（人民币A类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-11-04 |
| 关于富国全球债券证券投资基金（QDII）暂停人民币份额大额申购及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-01 |
| 富国基金管理有限公司富国全球债券证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-31 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二四年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-31 |
| 富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金（QDII）增加人民币E类... | 基金分级,基金法 | 2024-10-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于富国全球债券证券投资基金（QDII）暂停人民币份额大额申购、定投业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-15 |
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基金信息 |
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十大持有人
富国全球债券(QDII)人民币A(100050)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国全球债券(QDII)人民币A(100050)持有人结构
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报告期
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富国全球债券(QDII)人民币A(100050)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国全球债券(QDII)人民币A(100050)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国全球债券(QDII)人民币A(100050)持仓变化
报告日
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富国全球债券(QDII)人民币A(100050)全部持股
报告日
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富国全球债券(QDII)人民币A(100050)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 易方达中 | 0.1614 | 0.06% | |
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