富国精准医疗灵活配置混合A
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近3月涨幅
-6.62%
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近1年涨幅
4.04%
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近3年涨幅
-38.51%
-38.51%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.62% | 4.04% | -6.39% | -0.37% | -23.58% | -38.51% | 114.57% |
同类排行(平衡混合型) | 267/4712 | 160/4585 | 3160/5011 | 1233/5046 | 3768/4927 | 2289/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 19.24% | 4.04% | -11.22% | -0.37% | -23.58% | -12.84% | 17.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百利天恒 | -- | -- | 9.01% | -3.43% | 101 | -154 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 8.36% | -10.68% | 354 | -720 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 8.30% | -11.04% | 116 | -203 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 7.54% | 118.55% | 78 | -349 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 6.55% | 43.01% | 174 | -165 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 5.20% | -4.06% | 196 | -360 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 4.88% | - | 124 | -160 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 4.11% | -29.62% | 108 | -460 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 3.12% | 1.63% | 49 | -184 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 3.04% | -24.38% | 68 | -694 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国精准医疗灵活配置混合A(005176)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176)持有人结构
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报告期
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176)持仓变化
报告日
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |