广发亚太中高收益债券美元(QDII)A

(000275)开放式-其他债券型

基金经理：李耀柱沈博文

单位净值:0.1619	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1726	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚太现汇A
最新规模:10.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4089	2.51%
国富大中	1.9420	0.31%
大成全球	1.0102	0.20%
大成全球	0.9893	0.19%
鹏华全球	0.0833	0.12%
华夏收益	0.1970	0.10%
华夏收益	1.3435	0.07%
华夏收益	1.4045	0.06%
鹏华全球	0.5939	0.05%
博时亚洲	0.1987	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发创新	0.4851	3.90%
广发创新	0.4915	3.89%
广发沪港	0.6261	3.85%
广发沪港	0.6198	3.84%
广发创新	0.4588	3.75%
广发医药	0.4147	3.60%
广发医药	0.4210	3.59%
广发创新	0.4393	3.58%
广发创新	0.4419	3.56%
广发医药	0.9622	3.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.12%	1.06%	-0.12%	1.19%	-13.20%	-19.61%	5.77%
同类排名(其他债券型)	26/33	20/33	27/34	22/35	30/39	25/32	--
同类平均(其他债券型)	-20.07%	-28.48%	0.09%	0.80%	-8.04%	-11.68%	-
年化收益率(%)	0.25%	1.06%	-0.12%	1.19%	-13.20%	-6.54%	0.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发亚太数据不全。
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在持仓周转率方面，广发亚太数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.75%	6/16	0.29%	8/16	2.91%	9/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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