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华夏收益债券(QDII)C
(001063)
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华夏收益债券(QDII)C

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债券型 中风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前90%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.3618
涨跌幅
0.10%
近3月涨幅
-1.11%
近1年涨幅
7.74%
近3年涨幅
20.01%
数据日期:2025-1-16
成立日期:2012年12月07日
累计单位净值:1.6182元
最新规模:1.2亿
累计分红:0.256元
管理人:华夏基金 公司微博
基金经理:江伟轩
擅长基金类型:另类资产、债券型
QDII基金历史业绩:
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综合评价
4.2
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 历史净值 历史回报
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对比
2025/01/17 单位净值:1.3631 累计净值:1.6195
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-16) 近半年 近一年 今年以来 2024年 2023年 近3年 成立以来
净值增长率 0.82% 7.74% -0.23% 9.26% 5.67% 20.01% 67.99%
同类排行(其他债券型) 28/33 3/33 30/35 3/35 6/36 2/33 --
同类平均(其他债券型) 10.49% -3.76% -0.19% 2.51% 0.78% -41.73% --
年化收益率(%) 1.64% 7.74% -5.18% 9.26% 5.67% 6.67% 5.61%
四分位排名
资产配置
行业分布
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
QDII
-- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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华夏收益债券(QDII)C(001063)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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华夏收益债券(QDII)C(001063)持有人结构
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报告期
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华夏收益债券(QDII)C(001063)十大持有人
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华夏收益债券(QDII)C(001063)历史净值
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起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏收益债券(QDII)C(001063)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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华夏先进 0.9801 2.05%
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华夏上证 1.0842 2.01%

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