华夏收益债券(QDII)C
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数据日期:2025-1-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.82% | 7.74% | -0.23% | 9.26% | 5.67% | 20.01% | 67.99% |
同类排行(其他债券型) | 28/33 | 3/33 | 30/35 | 3/35 | 6/36 | 2/33 | -- |
同类平均(其他债券型) | 10.49% | -3.76% | -0.19% | 2.51% | 0.78% | -41.73% | -- |
年化收益率(%) | 1.64% | 7.74% | -5.18% | 9.26% | 5.67% | 6.67% | 5.61% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年1月9日暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-02 |
华夏基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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华夏收益债券(QDII)C(001063)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏收益债券(QDII)C(001063)十大持有人
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财务指标 |
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报告日
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华夏收益债券(QDII)C(001063)全部持股
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华夏收益债券(QDII)C(001063)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 1.1657 | 0.16% | |
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