华夏收益债券(QDII)C
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.93% | 11.94% | 10.21% | 5.67% | -0.32% | 14.89% | 70.04% |
| 同类排行（其他债券型） | 20/33 | 3/33 | 3/35 | 6/36 | 12/40 | 5/32 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 18.17% | -6.46% | 3.15% | 0.78% | -7.84% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 5.86% | 11.94% | 10.77% | 5.67% | -0.32% | 4.96% | 5.83% |
| 四分位排名 |
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| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏海外收益债券型证券投资基金调整申购及定期定额申购业务上限的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏收益债券(QDII)C(001063)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏收益债券(QDII)C(001063)持有人结构
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报告期
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华夏收益债券(QDII)C(001063)十大持有人
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报告日
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华夏收益债券(QDII)C(001063)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏收益债券(QDII)C(001063)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏收益债券(QDII)C(001063)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中国 | 0.7538 | -0.01% | |
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| 易方达中 | 1.1472 | -0.05% |
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