大成全球美元债C人民币
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数据日期：2024-11-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.30% | -0.14% | 0.46% | 1.07% | 0.81% | 2.97% | 1.95% |
| 同类排行（一级债基） | 32/34 | 31/34 | 31/34 | 23/35 | 8/39 | 14/33 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 5.64% | -20.50% | 2.49% | 0.80% | -8.04% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.60% | -0.14% | 0.51% | 1.07% | 0.81% | 0.99% | 0.42% |
| 四分位排名 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII)人民币A、C类份额增加华西证券股... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
| 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII)人民币A、C类份额增加广发证券股... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
| 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII)人民币A、C类份额增加国新证券股... | 增加代销机构 | 2024-08-15 |
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基金信息 |
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大成全球美元债C人民币(008752)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成全球美元债C人民币(008752)十大持有人
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大成全球美元债C人民币(008752)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成全球美元债C人民币(008752)持仓变化
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大成全球美元债C人民币(008752)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成全球美元债C人民币(008752)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国亚洲 | 0.1507 | 0.00% | |
| 博时亚洲 | 1.4532 | 0.00% | |
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