国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

(000103)开放式-固定收益类

基金经理：吴向军

单位净值:1.4771	净值增长率:0.11%	累计净值:1.4771	净值更新日期:2019/10/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰中企(QDII)
最新规模:0.22亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中国	1.4771	0.11%
广发亚太	0.1896	0.11%
华夏海外	0.1903	0.11%
大成恒生	0.9920	0.10%
易方达中	0.1474	0.07%
南方全球	0.1422	0.00%
博时亚洲	0.2057	0.00%
南方全球	0.1421	0.00%
博时亚洲	0.2057	0.00%
易方达中	0.1475	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.0594	3.39%
国泰国证	1.0517	1.70%
国泰金鹿	1.3167	0.97%
国泰纳斯	3.7830	0.91%
国泰纳斯	2.9120	0.87%
国泰消费	1.1567	0.83%
国泰大农	1.5460	0.65%
国泰沪深	1.4695	0.55%
国泰沪深	1.4884	0.55%
国泰金泰	1.2894	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-10-21)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.15%	8.49%	8.81%	3.26%	-2.15%	12.89%	47.55%
同类排名(固定收益类)	4/8	5/6	9/17	1/15	15/15	6/13	--
同类平均(固定收益类)	-7.72%	3.44%	11.25%	-4.05%	6.93%	15.17%	-
年化收益率(%)	14.31%	8.49%	8.81%	3.26%	-2.15%	4.30%	7.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，国泰中国数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.43%	3/16	0.70%	5/16	8.51%	4/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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