国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

(000103)开放式-固定收益类

基金经理：吴向军

单位净值:1.4398	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.4398	净值更新日期:2020/7/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰中企(QDII)
最新规模:1.43亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	2.2090	0.27%
摩根国际	10.4800	0.19%
大成恒生	1.0630	0.19%
摩根国际	10.9700	0.18%
中银亚太	0.1432	0.14%
鹏华全球	0.1516	0.13%
博时亚洲	0.2156	0.09%
博时亚洲	0.2156	0.09%
中银亚太	0.1431	0.07%
易方达中	0.1523	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰大制	1.1353	5.98%
国泰深证	0.9244	4.82%
国泰民丰	2.3250	3.31%
国泰国证	0.8274	2.68%
国泰CES	2.5561	2.68%
国泰智能	1.9180	2.51%
国泰CES	1.6567	2.47%
国泰CES	1.6534	2.47%
国泰深证	0.9635	2.26%
国泰中证	1.3653	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-30)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.20%	0.19%	-2.68%	9.20%	3.26%	7.53%	43.98%
同类排名(固定收益类)	22/29	14/17	24/29	14/17	1/15	11/15	--
同类平均(固定收益类)	3.10%	7.70%	3.72%	13.79%	-4.05%	-1.02%	-
年化收益率(%)	-4.40%	0.19%	-2.68%	9.20%	3.26%	2.51%	6.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.43%	3/16	0.70%	5/16	8.51%	4/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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