国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

(000103)开放式-固定收益类

基金经理：吴向军

单位净值:1.4420	净值增长率:0.14%	累计净值:1.4420	净值更新日期:2019/8/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰中企(QDII)
最新规模:0.22亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.9530	2.47%
国富大中	1.3210	0.76%
华夏移动	1.1100	0.45%
银华美元	1.0002	0.19%
银华美元	1.0009	0.18%
华夏海外	1.2850	0.16%
华夏海外	1.3160	0.15%
国泰中国	1.4420	0.14%
易方达中	1.0287	0.11%
华夏海外	0.1872	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰深证	0.8716	10.12%
国泰中证	0.9580	6.80%
国泰中证	1.0192	6.40%
国泰国证	1.0065	6.07%
国泰中证	1.0390	5.14%
国泰CES	1.1735	4.69%
国泰深证	0.9499	4.42%
国泰智能	1.0830	3.94%
国泰金鹰	0.9618	3.82%
国泰价值	1.4130	3.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.41%	6.58%	6.34%	3.26%	-2.15%	11.96%	44.20%
同类排名(固定收益类)	8/15	10/13	12/17	1/15	15/15	7/11	--
同类平均(固定收益类)	-7.30%	-6.84%	8.06%	-4.05%	6.93%	15.68%	-
年化收益率(%)	10.82%	6.58%	6.34%	3.26%	-2.15%	3.99%	7.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，国泰中国数据不全。
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在持仓周转率方面，国泰中国数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.43%	3/16	0.70%	5/16	8.51%	4/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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