国泰中国企业境外高收益债券(QDII)
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.21% | 4.35% | 1.74% | 3.84% | 0.26% | -10.70% | -23.53% |
| 同类排行（一级债基） | 10/31 | 24/31 | 13/35 | 11/35 | 25/36 | 30/31 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 8.16% | 44.38% | 1.44% | 2.51% | 0.78% | -4.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.41% | 4.35% | 5.95% | 3.84% | 0.26% | -3.57% | -1.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)持有人结构
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报告期
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)持仓变化
报告日
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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