国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

(000103)开放式-其他债券型

基金经理：吴向军

单位净值:0.8388	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.8388	净值更新日期:2022/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰中企(QDII)
最新规模:0.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	1.8510	3.58%
国富大中	1.9930	2.21%
银华美元	1.0301	0.71%
银华美元	1.0199	0.71%
鹏华全球	0.0845	0.48%
鹏华全球	0.5731	0.44%
博时-安	0.9168	0.32%
广发亚太	0.1760	0.23%
大成恒生	0.8870	0.23%
广发亚太	1.1939	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰致和	0.8900	3.55%
国泰致和	0.8889	3.54%
国泰科创	0.9723	2.85%
国泰纳斯	5.1190	2.61%
国泰纳斯	0.8700	2.59%
国泰中证	0.8143	1.47%
国泰中证	0.7736	1.36%
国泰中证	0.7748	1.36%
国泰招惠	1.2352	1.20%
国泰中证	0.9594	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-30.62%	-37.27%	-30.60%	-12.35%	-6.71%	-40.93%	-16.12%
同类排名(其他债券型)	38/39	34/38	39/39	36/41	28/29	13/15	--
同类平均(其他债券型)	-15.84%	-26.14%	-6.49%	-8.17%	6.63%	-9.49%	-
年化收益率(%)	-61.24%	-37.27%	-30.60%	-12.35%	-6.71%	-13.64%	-1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中国数据不全。
在财务资质方面，国泰中国数据不全。
在持仓周转率方面，国泰中国数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.43%	3/16	0.70%	5/16	8.51%	4/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-03-31

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