中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)

(008097)开放式-纯债债券型

基金经理：郑涛

单位净值:0.1419	净值增长率:0.14%	累计净值:0.1419	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚太A美元
最新规模:2.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	1.0261	1.01%
大成全球	1.0046	1.01%
华夏恒生	0.4041	0.75%
博时亚洲	0.2001	0.15%
博时亚洲	0.2001	0.15%
中银亚太	0.1397	0.14%
中银亚太	0.1419	0.14%
摩根国际	8.4500	0.12%
华夏收益	0.1981	0.10%
银华美元	1.0472	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.6940	2.97%
中银颐利	0.7010	2.94%
中银转债	2.5062	1.91%
中银转债	2.3881	1.91%
中银研究	0.5130	1.79%
中银新趋	1.1310	1.62%
中银消费	1.5820	1.61%
中银新趋	1.1410	1.60%
中银研究	0.5180	1.57%
中银消费	1.5770	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.85%	1.28%	0.42%	-1.67%	-5.21%	-8.16%	0.85%
同类排名(纯债债券型)	27/33	21/33	27/34	30/35	17/39	20/32	--
同类平均(纯债债券型)	-9.58%	-30.99%	0.66%	0.80%	-8.04%	-11.30%	-
年化收益率(%)	1.71%	1.28%	0.42%	-1.67%	-5.21%	-2.72%	0.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银亚太数据不全。
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在持仓周转率方面，中银亚太数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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