华夏海外收益债券A(QDII)

(001061)开放式-固定收益类

基金经理：邓思聪

单位净值:1.2960	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.4980	净值更新日期:2020/8/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏海外A
最新规模:25.55亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银亚太	0.1439	0.35%
中银亚太	0.1440	0.35%
鹏华全球	0.1525	0.33%
摩根国际	10.4700	0.29%
摩根国际	10.9900	0.27%
鹏华全球	0.1734	0.12%
广发亚太	0.1993	0.10%
南方全球	0.1417	0.07%
南方全球	0.1423	0.07%
富国亚洲	0.1467	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	1.1760	3.96%
华夏成长	1.1751	3.95%
华夏军工	1.6010	3.83%
华夏高端	1.2630	2.27%
华夏节能	1.6525	1.57%
华夏大盘	18.6410	1.46%
华夏养老	1.5291	1.25%
华夏养老	1.5210	1.25%
华夏产业	1.9102	1.01%
华夏聚丰	1.2280	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-06)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.15%	-0.84%	-4.42%	11.81%	1.22%	7.80%	53.27%
同类排名(固定收益类)	26/29	16/17	0/	4/17	5/15	10/15	--
同类平均(固定收益类)	6.88%	16.51%	-	13.79%	-4.05%	0.46%	-
年化收益率(%)	-12.31%	-0.84%	-4.42%	11.81%	1.22%	2.60%	6.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.77%	8/16	1.31%	1/16	8.92%	3/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2020-06-30

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