大成卓享一年持有混合A
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14.86%
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4.13%
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近3年涨幅
2.66%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.6
综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.98% | 4.13% | 5.89% | -1.26% | -2.43% | 2.66% | 5.33% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1265/4620 | 1794/4542 | 1920/5010 | 1508/5046 | 710/4927 | 580/3846 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.97% | 4.13% | 6.62% | -1.26% | -2.43% | 0.89% | 1.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天虹股份 | -- | -- | 2.92% | 17.74% | 6 | -68 | 咨询 |
| 正泰电器 | -- | -- | 2.64% | 17.86% | 80 | -628 | 咨询 |
| 合盛硅业 | -- | -- | 2.44% | 27.08% | 18 | -172 | 咨询 |
| 海正药业 | -- | -- | 1.99% | 21.34% | 10 | -82 | 咨询 |
| 金城医药 | -- | -- | 1.91% | -6.37% | 4 | -181 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 1.83% | 13.66% | 66 | -476 | 咨询 |
| 美畅股份 | -- | -- | 1.60% | 19.40% | 2 | -242 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 1.23% | 59.74% | 114 | -191 | 咨询 |
| 福昕软件 | -- | -- | 1.11% | 44.16% | 44 | -214 | 咨询 |
| 贝泰妮 | -- | -- | 1.10% | 27.91% | 16 | -402 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-04 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成卓享一年持有混合A(010369)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成卓享一年持有混合A(010369)持有人结构
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报告期
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大成卓享一年持有混合A(010369)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成卓享一年持有混合A(010369)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成卓享一年持有混合A(010369)持仓变化
报告日
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大成卓享一年持有混合A(010369)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成卓享一年持有混合A(010369)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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银河评级
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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