大成健康产业混合A
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1.20%
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近3月涨幅
24.01%
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近1年涨幅
27.77%
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近3年涨幅
-22.35%
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数据日期：2025-7-11
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.24% | 27.77% | 23.33% | -17.76% | -8.91% | -22.35% | 34.80% |
| 同类排行（偏股混合型） | 213/3248 | 613/2903 | 280/3325 | 2765/2886 | 791/2212 | 1057/1591 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 12.38% | 17.74% | 8.69% | 2.94% | -12.15% | -12.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 60.48% | 27.77% | 44.35% | -17.76% | -8.91% | -7.45% | 2.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美好医疗 | -- | -- | 7.71% | -12.39% | 45 | -337 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 7.68% | 7.87% | 175 | -628 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 7.50% | 65.93% | 122 | -360 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 6.20% | 6.90% | 206 | -827 | 咨询 |
| 泰恩康 | -- | -- | 6.16% | 3,750.00% | 6 | -89 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 5.87% | 8.70% | 114 | -654 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 5.82% | -16.86% | 9 | -352 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 5.56% | 22.47% | 83 | -385 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 4.68% | 150.27% | 84 | -209 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.38% | 409.30% | 627 | -1070 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 大成健康产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-05-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 大成健康产业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 大成健康产业混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配三友医疗（688085）非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2025-03-19 |
| 大成健康产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-02-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成健康产业混合A(090020)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成健康产业混合A(090020)持有人结构
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报告期
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大成健康产业混合A(090020)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成健康产业混合A(090020)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成健康产业混合A(090020)持仓变化
报告日
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大成健康产业混合A(090020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成健康产业混合A(090020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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| 大摩优悦 | 0.6152 | 3.41% | |
| 财通资管 | 1.3136 | 3.36% | |
| 财通资管 | 1.3057 | 3.36% | |
| 中邮医药 | 2.0993 | 3.34% | |
| 长城医药 | 1.8109 | 3.17% |
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| 大成景气 | 0.9283 | 1.51% | |
| 大成景气 | 0.9491 | 1.50% | |
| 大成聚优 | 1.0803 | 1.49% | |
| 大成聚优 | 1.0655 | 1.49% | |
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