大成健康产业混合A
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近3月涨幅
13.70%
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近1年涨幅
-17.00%
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近3年涨幅
-43.67%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.00% | -17.00% | -12.57% | -8.91% | -29.31% | -43.67% | 16.20% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2177/2999 | 2466/2554 | 2751/2886 | 791/2212 | 1144/1335 | 878/1004 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.64% | 3.10% | 5.03% | -12.15% | -17.88% | -23.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.00% | -17.00% | -13.61% | -8.91% | -29.31% | -14.56% | 1.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百洋医药 | -- | -- | 9.01% | 21.10% | 46 | -321 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 7.67% | 25.74% | 67 | -459 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 7.18% | -6.75% | 120 | -669 | 咨询 |
| 美好医疗 | -- | -- | 6.64% | 38.91% | 50 | -269 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 6.45% | 21.93% | 30 | -202 | 咨询 |
| 南微医学 | -- | -- | 6.28% | 20.08% | 43 | -387 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 6.21% | 38.62% | 173 | -528 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 5.67% | -22.75% | 359 | -912 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 4.84% | -15.97% | 50 | -360 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 4.11% | 11.68% | 72 | -332 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成健康产业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成健康产业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成健康产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成健康产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成健康产业混合A(090020)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成健康产业混合A(090020)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成健康产业混合A(090020)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成健康产业混合A(090020)持仓变化
报告日
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大成健康产业混合A(090020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成健康产业混合A(090020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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