大成健康产业混合A
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近3月涨幅
-3.13%
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近1年涨幅
-28.96%
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近3年涨幅
76.91%
76.91%
数据日期:2022-8-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.24% | -28.96% | -25.00% | 12.30% | 88.90% | 76.91% | 54.80% |
同类排行(偏股混合型) | 1102/1451 | 1012/1035 | 1320/1334 | 387/1054 | 63/1057 | 379/1032 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.30% | -7.44% | -8.34% | 11.01% | 49.43% | 71.87% | -- |
年化收益率(%) | -28.48% | -28.96% | -40.02% | 12.30% | 88.90% | 25.64% | 5.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
九洲药业 | -- | -- | 9.04% | 14.14% | 206 | -669 | 咨询 |
金域医学 | -- | -- | 8.53% | 47.58% | 58 | -687 | 咨询 |
拱东医疗 | -- | -- | 8.45% | 46.19% | 13 | -116 | 咨询 |
诺唯赞 | -- | -- | 8.11% | 34.27% | 44 | -708 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 7.90% | 42.34% | 415 | -836 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 7.24% | -5.61% | 955 | -1944 | 咨询 |
博腾股份 | -- | -- | 7.24% | -17.82% | 199 | -643 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 6.36% | -17.62% | 160 | -590 | 咨询 |
楚天科技 | -- | -- | 5.32% | 45.75% | 22 | -296 | 咨询 |
采纳股份 | -- | -- | 5.25% | 新进 | 78 | +59 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2022-07-28 |
大成健康产业混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
大成基金管理有限公司旗下146只公募基金2022年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
大成基金管理有限公司旗下133只公募基金2021年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
大成基金管理有限公司旗下133只公募基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-29 |
大成基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京唐鼎耀... | 基金当事人变动 | 2022-07-01 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2022-06-28 |
大成基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-06-25 |
大成健康产业混合型证券投资基金更新招募说明书及增设C类基金份额公告的更... | 更正公告 | 2022-06-23 |
大成健康产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2022-06-22 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成健康产业混合A(090020)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成健康产业混合A(090020)持有人结构
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报告期
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大成健康产业混合A(090020)十大持有人
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大成健康产业混合A(090020)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成健康产业混合A(090020)持仓变化
报告日
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大成健康产业混合A(090020)全部持股
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大成健康产业混合A(090020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.1530 | 5.01% | |
华夏低碳 | 1.1443 | 4.88% | |
华夏低碳 | 1.1432 | 4.87% | |
银河成长 | 1.1114 | 3.88% | |
银河主题 | 7.3640 | 3.88% | |
银河成长 | 1.1146 | 3.88% | |
银河智造 | 3.5350 | 3.61% | |
银河行业 | 1.2550 | 3.55% |