宏利景气智选18个月持有混合A
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近1年涨幅
1.60%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 31.79% | 1.60% | 22.58% | -26.52% | 8.53% | -- | -2.65% |
同类排行(偏股混合型) | 9/2850 | 120/2370 | 5/2886 | 2039/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -- | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 63.57% | 1.60% | 39.62% | -26.52% | 8.53% | -- | -1.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工业富联 | -- | -- | 9.52% | -2.66% | 851 | -503 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 9.48% | -3.66% | 920 | -439 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 9.47% | -1.25% | 1036 | -109 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 9.43% | 3.74% | 1508 | -683 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 8.05% | 186.48% | 166 | -248 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 6.17% | - | 83 | -222 | 咨询 |
生益电子 | -- | -- | 4.94% | - | 52 | -44 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.80% | - | 1950 | -1289 | 咨询 |
伊戈尔 | -- | -- | 4.07% | - | 92 | +26 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 3.08% | 128.15% | 168 | -736 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利景气智选18个月持有混合A(014807)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807)持有人结构
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报告期
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |