宏利聚利债券(LOF)

(162215)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：李宇璐

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0160	净值增长率:0.10%	累计净值:1.9370
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:宏利聚利	最新规模:12.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利先进	0.6712	1.91%
宏利先进	0.6661	1.90%
宏利品质	0.4480	1.59%
宏利500	1.0671	1.49%
宏利消费	0.7338	1.44%
宏利消费	0.7235	1.43%
宏利蓝筹	0.8640	1.41%
宏利复兴	1.0480	1.16%
宏利复兴	1.0530	1.15%
宏利逆向	1.7320	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.24%	2.73%	3.70%	1.18%	-3.33%	2.81%	94.58%
同类排名(一级债基)	299/2387	1599/2384	258/2698	2328/2731	2452/2816	1726/2097	--
同类平均(一级债基)	2.00%	2.39%	2.06%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	6.47%	2.73%	3.70%	1.18%	-3.33%	0.94%	7.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.95	123.48	115.80

最新总份额：0.2879亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,750.52	13.10
地方政府债券	10,450.00	8.69
可转换企业债	9,722.84	8.08
可交换公司债券	1,100.38	0.92

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23长江Y1	148221	5,409.80	4.50
23天津106	198903	5,250.56	4.37
23龙江24	230782	5,199.44	4.32
24中航G2	240598	5,166.90	4.30
23东莞农商行债01	212380025	5,173.83	4.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.67	4.16	1.94	0.00	4.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	9/42	0.60%	4/42	11.03%	5/42	32.16%	2/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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