宏利聚利债券(LOF)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
3.46%
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.63% | 6.23% | 5.94% | 1.18% | -3.33% | 3.46% | 98.80% |
| 同类排行（一级债基） | 819/2464 | 521/2406 | 483/2815 | 2390/2797 | 2467/2833 | 1972/2283 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.54% | 5.03% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.27% | 6.23% | 6.06% | 1.18% | -3.33% | 1.15% | 7.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 地方政府债券 | 15,595.61 | 17.79 |
| 普通金融债 | 10,164.87 | 11.59 |
| 可转换企业债 | 8,861.47 | 10.11 |
| 可交换公司债券 | 581.34 | 0.66 |
资产配置
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 | 净值公告 | 2024-06-30 |
| 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利聚利债券(LOF)(162215)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利聚利债券(LOF)(162215)持有人结构
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报告期
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宏利聚利债券(LOF)(162215)十大持有人
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报告日
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宏利聚利债券(LOF)(162215)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利聚利债券(LOF)(162215)持仓变化
报告日
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宏利聚利债券(LOF)(162215)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利聚利债券(LOF)(162215)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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