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基金资料
基金公告
| 基金名称：泰达宏利聚利分级债券 | 基金代码：162215 |
| 投资风格：稳健成长型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：债券型基金 | 配置股票比例：2.16% |
| 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
| 单位净值：1.505 | 累计净值：1.505 |
| 贝塔系数：0.091826 | 夏普比率：0.251653 |
| 简森指数：0.00109929 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 600023 | 浙能电力 | 3262.5 | 450 | 1.39 | ||
| 2 | 002521 | 齐峰新材 | 1449.33 | 164.3235 | 0.62 | ||
| 3 | 601929 | 吉视传媒 | 315.759 | 29.1022 | 0.13 | ||
| 4 | 002185 | 华天科技 | 27.4234 | 2.045 | 0.01 | ||
| 5 | 600023 | 浙能电力 | 12115.5 | 1221.3194 | 5.17 | ||
| 6 | 002521 | 齐峰新材 | 2287.38 | 164.3235 | 0.98 | ||
| 7 | 600219 | 南山铝业 | 1517.29 | 150.3759 | 0.65 | ||
| 8 | 002391 | 长青股份 | 998 | 50 | 0.43 | ||
| 9 | 600016 | 民生银行 | 772.633 | 77.7297 | 0.33 | ||
| 10 | 601318 | 中国平安 | 491.64 | 6 | 0.21 |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | 1.82679% | 1362 |
| 最近26周 | 3.5788% | 781 |
| 最近52周 | 12.2297% | 1397 |
| 2015-11-06 | ||
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