宏利聚利债券(LOF)

(162215)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：李宇璐

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0370	净值增长率:0.00%	累计净值:1.9690
净值更新日期:2024/12/24	基金简称:宏利聚利	最新规模:8.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富开	0.6291	1.35%
红利ETF	0.7944	1.16%
万家周期	0.8583	1.14%
万家周期	0.8407	1.14%
华商可转	1.5241	0.95%
华商可转	1.5603	0.95%
银华可转	1.3013	0.92%
交银可转	1.3577	0.88%
交银可转	1.3876	0.88%
工银可转	1.1568	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利新能	0.8718	2.17%
宏利新能	0.8625	2.17%
宏利半导	1.2252	1.78%
宏利首选	1.4263	1.78%
宏利首选	1.4151	1.78%
宏利半导	1.2267	1.78%
宏利睿智	1.0456	1.51%
宏利睿智	1.0391	1.50%
宏利先进	0.8402	1.44%
宏利先进	0.8476	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	6.23%	5.94%	1.18%	-3.33%	3.54%	98.80%
同类排名(一级债基)	822/2490	523/2431	477/2815	2390/2797	2467/2833	1999/2309	--
同类平均(一级债基)	2.68%	5.05%	4.50%	2.89%	0.49%	8.48%	-
年化收益率(%)	5.27%	6.23%	5.94%	1.18%	-3.33%	1.18%	7.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.95	123.48	115.80

最新总份额：0.2879亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	15,595.61	17.79
普通金融债	10,164.87	11.59
可转换企业债	8,861.47	10.11
可交换公司债券	581.34	0.66

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23天津106	198903	5,321.75	6.07
24中航G2	240598	5,158.94	5.88
23龙江24	230782	5,144.95	5.87
24河南18	232171	5,128.91	5.85
24利安人寿资本补充债	272400003	5,005.94	5.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.67	4.16	1.94	0.00	4.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	9/42	0.60%	4/42	11.03%	5/42	32.16%	2/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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