宏利半导体产业混合发起A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 22.67% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.70% | 6.99% | -- | -- | -- | -22.83% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 5.61% | - | 932 | -1584 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.41% | - | 320 | -851 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 3.34% | - | 179 | -840 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 2.57% | - | 460 | -1371 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 2.39% | - | 273 | -1390 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 2.27% | - | 131 | -599 | 咨询 |
天德钰 | -- | -- | 2.10% | - | 11 | -185 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 1.98% | - | 231 | -559 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 1.91% | - | 258 | -1010 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 1.54% | - | 224 | -412 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
关于宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金A类份额参加部分销售机构申购... | 基金费率变动 | 2024-08-07 |
宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期... | 开放式基金申购、 | 2024-08-06 |
宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-07-24 |
宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-07-10 |
关于宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金A类份额参加部分销售机构认购... | 基金费率变动 | 2024-07-10 |
宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-07-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利半导体产业混合发起A(021510)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利半导体产业混合发起A(021510)持有人结构
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宏利半导体产业混合发起A(021510)十大持有人
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宏利半导体产业混合发起A(021510)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利半导体产业混合发起A(021510)持仓变化
报告日
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宏利半导体产业混合发起A(021510)全部持股
报告日
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宏利半导体产业混合发起A(021510)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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