国泰创新医疗混合发起A
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9.78%
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3.57%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-26
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.96% | 3.57% | 10.45% | -24.77% | 2.49% | -- | -15.55% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1096/3137 | 1963/2745 | 487/3324 | 2852/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 16.86% | 11.07% | 4.93% | 2.94% | -- | -10.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.93% | 3.57% | 44.87% | -24.77% | 2.49% | -- | -8.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 人福医药 | -- | -- | 6.58% | - | 293 | +74 | 咨询 |
| 福瑞股份 | -- | -- | 6.55% | 47.52% | 17 | -57 | 咨询 |
| 海尔生物 | -- | -- | 4.24% | 21.84% | 31 | +18 | 咨询 |
| 英诺特 | -- | -- | 3.90% | -5.80% | 9 | -18 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.64% | - | 455 | +151 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 3.06% | -20.10% | 205 | +21 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金（国泰创新医疗混合发起A）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰创新医疗混合发起A(018159)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰创新医疗混合发起A(018159)十大持有人
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国泰创新医疗混合发起A(018159)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰创新医疗混合发起A(018159)持仓变化
报告日
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国泰创新医疗混合发起A(018159)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰创新医疗混合发起A(018159)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏低碳 | 0.6930 | 2.35% | |
| 前海开源 | 0.6120 | 2.34% | |
| 信澳优享 | 0.8757 | 2.25% | |
| 信澳优享 | 0.8864 | 2.25% |
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| 国泰大制 | 1.0356 | 1.70% | |
| 国泰睿毅 | 0.8369 | 1.69% | |
| 国泰睿毅 | 0.8469 | 1.68% | |
| 国泰鑫睿 | 1.5631 | 1.57% | |
| 国泰兴泽 | 0.7259 | 1.50% | |
| 国泰兴泽 | 0.7361 | 1.49% | |
| 国泰中证 | 1.1660 | 1.42% |
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