国泰创新医疗混合发起A
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19.22%
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近1年涨幅
6.77%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.51% | 6.77% | 11.44% | -24.77% | 2.49% | -- | -14.79% |
| 同类排行（偏股混合型） | 718/3185 | 1085/2790 | 176/3324 | 2852/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.46% | 6.34% | -0.38% | 2.94% | -- | -10.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.02% | 6.77% | 41.36% | -24.77% | 2.49% | -- | -7.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 人福医药 | 20.59 | -0.34% | 6.58% | - | 1033 | +814 | 咨询 |
| 福瑞股份 | 31.22 | 4.38% | 6.55% | 47.52% | 212 | +138 | 咨询 |
| 海尔生物 | 32.63 | 0.37% | 4.24% | 21.84% | 211 | +198 | 咨询 |
| 英诺特 | 31.89 | 0.25% | 3.90% | -5.80% | 232 | +205 | 咨询 |
| 药明康德 | 52.10 | -0.38% | 3.64% | - | 1695 | +1387 | 咨询 |
| 三星医疗 | 26.72 | -2.02% | 3.06% | -20.10% | 1052 | +868 | 咨询 |
| 皓元医药 | 36.60 | 2.64% | 3.04% | - | 421 | +402 | 咨询 |
| 奥精医疗 | 14.55 | 0.34% | 2.86% | - | 36 | 0 | 咨询 |
| 华海药业 | 14.08 | -0.35% | 2.31% | - | 782 | +711 | 咨询 |
| 上海医药 | 18.64 | -0.32% | 2.09% | - | 686 | +635 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰创新医疗混合发起A(018159)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰创新医疗混合发起A(018159)持有人结构
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报告期
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国泰创新医疗混合发起A(018159)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰创新医疗混合发起A(018159)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
国泰创新医疗混合发起A(018159)持仓变化
报告日
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国泰创新医疗混合发起A(018159)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰创新医疗混合发起A(018159)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦半导 | 1.1004 | 6.57% | |
| 东兴数字 | 0.8928 | 6.55% | |
| 东兴数字 | 0.8939 | 6.54% | |
| 国泰君安 | 0.8198 | 6.54% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
| 国泰上证 | 0.9614 | 4.64% | |
| 国泰上证 | 1.0025 | 4.61% | |
| 国泰智享 | 0.8649 | 4.37% | |
| 国泰智享 | 0.8532 | 4.37% | |
| 国泰上证 | 0.9610 | 4.32% | |
| 国泰上证 | 0.9636 | 4.31% | |
| 国泰成长 | 1.8470 | 4.29% |
