宏利消费服务混合A
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.52% | -11.82% | -9.61% | -12.25% | -11.71% | -- | -30.85% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2782/4630 | 2851/4529 | 3192/5046 | 2160/4927 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.06% | -9.06% | -7.25% | -14.65% | -- | -10.41% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.03% | -11.82% | -10.38% | -12.25% | -11.71% | -- | -11.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.62% | 106.62% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 3.95% | 新进 | 105 | -223 | 咨询 |
| 华凯易佰 | -- | -- | 3.94% | 新进 | 26 | -201 | 咨询 |
| 北京人力 | -- | -- | 3.92% | 22.12% | 71 | -154 | 咨询 |
| 锦泓集团 | -- | -- | 3.86% | 11.88% | 26 | -169 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.29% | -31.32% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 3.15% | 新进 | 82 | -356 | 咨询 |
| 华利集团 | -- | -- | 2.84% | 新进 | 70 | -491 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 2.52% | -22.46% | 131 | -608 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 宏利消费服务混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-12 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金明确投资范围包含... | 基金法律文件修改 | 2023-09-09 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-09 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-09 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-09 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-09 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利消费服务混合A(011431)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利消费服务混合A(011431)持有人结构
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报告期
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宏利消费服务混合A(011431)十大持有人
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宏利消费服务混合A(011431)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利消费服务混合A(011431)持仓变化
报告日
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宏利消费服务混合A(011431)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利消费服务混合A(011431)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 摩根领先 | 1.0316 | 2.43% | |
| 先锋聚优 | 1.3429 | 2.43% | |
| 先锋聚优 | 1.3144 | 2.42% | |
| 德邦稳盈 | 0.9920 | 2.15% | |
| 西部利得 | 1.6733 | 2.11% | |
| 西部利得 | 1.6440 | 2.11% |
同系基金
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| 宏利品质 | 0.4880 | 0.41% | |
| 宏利创益 | 1.5620 | 0.13% | |
| 宏利创益 | 1.6040 | 0.13% | |
| 宏利成长 | 1.3835 | 0.12% | |
| 宏利市值 | 1.1538 | 0.10% | |
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| 宏利乐盈 | 1.0093 | 0.05% |
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