宏利消费服务混合A
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近3月涨幅
2.56%
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近1年涨幅
21.15%
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近3年涨幅
10.84%
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数据日期：2025-11-10
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.42% | 21.15% | 25.43% | 1.03% | -11.49% | 10.84% | -14.19% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2175/4572 | 1611/4503 | 1687/4882 | 3519/5010 | 3226/5046 | 2339/4272 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.77% | 18.61% | 21.38% | 3.87% | -8.18% | 15.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.83% | 21.15% | 29.57% | 1.03% | -11.49% | 3.61% | -3.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 春风动力 | -- | -- | 5.60% | 27.27% | 203 | -914 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 5.30% | -7.99% | 107 | -1256 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 4.61% | 6.96% | 76 | -986 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.22% | 28.27% | 231 | -1372 | 咨询 |
| 涛涛车业 | -- | -- | 3.66% | 50.00% | 96 | -189 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 3.37% | 374.65% | 62 | -827 | 咨询 |
| 万辰集团 | -- | -- | 3.33% | 5.38% | 86 | -538 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公司申购（含定期定额... | 基金费率变动,定 | 2025-09-10 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 宏利消费服务混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司... | 基金费率变动,增 | 2025-05-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利消费服务混合A(011431)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利消费服务混合A(011431)持有人结构
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报告期
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宏利消费服务混合A(011431)十大持有人
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宏利消费服务混合A(011431)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利消费服务混合A(011431)持仓变化
报告日
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宏利消费服务混合A(011431)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利消费服务混合A(011431)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 银华富久 | 0.5780 | 4.18% | |
| 融通新消 | 1.8470 | 4.17% | |
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