宏利医药健康混合发起C
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3.07%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.14% | 0.00% | -- | -- | -0.70% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 966/2887 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.02% | -17.39% | -5.61% | -- | -- | -26.56% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -2.23% | 0.00% | -- | -- | -1.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
澳华内镜 | -- | -- | 5.89% | - | 73 | -382 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 5.62% | - | 71 | -692 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 5.54% | - | 71 | -434 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 5.52% | - | 163 | -269 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 5.40% | - | 86 | -198 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 4.94% | - | 89 | -369 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 4.64% | - | 108 | -707 | 咨询 |
上海莱士 | -- | -- | 4.62% | - | 69 | -599 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 4.29% | - | 61 | -250 | 咨询 |
百克生物 | -- | -- | 3.94% | - | 21 | -535 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利医药健康混合发起C(018552)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利医药健康混合发起C(018552)持有人结构
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报告期
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宏利医药健康混合发起C(018552)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宏利医药健康混合发起C(018552)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宏利医药健康混合发起C(018552)持仓变化
报告日
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宏利医药健康混合发起C(018552)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利医药健康混合发起C(018552)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.8315 | 4.91% | |
中银港股 | 0.8294 | 4.91% | |
鹏扬医疗 | 0.8786 | 4.86% | |
鹏扬医疗 | 0.8734 | 4.85% |