宏利先进制造股票C
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近3月涨幅
4.67%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.46% | -16.48% | -5.25% | -12.63% | -15.33% | -- | -29.79% |
同类排行(普通股票型) | 337/964 | 461/877 | 522/1026 | 489/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.36% | -14.94% | -4.79% | -11.05% | -- | -32.67% | -- |
年化收益率(%) | 12.92% | -16.48% | -9.53% | -12.63% | -15.33% | -- | -11.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 7.44% | 57.63% | 1093 | -266 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 7.03% | 32.14% | 1135 | -540 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 6.61% | 59.28% | 228 | -646 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.39% | - | 2017 | -279 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.08% | 101.32% | 1633 | -558 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 5.78% | 63.28% | 118 | -694 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.49% | 57.31% | 955 | -399 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 5.06% | 113.50% | 603 | -529 | 咨询 |
乐鑫科技 | -- | -- | 4.87% | 34.90% | 117 | -282 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.45% | 2,681.25% | 3011 | -495 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
宏利先进制造股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 | 净值公告 | 2024-06-30 |
宏利先进制造股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-15 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
宏利先进制造股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
宏利先进制造股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
宏利先进制造股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-31 |
宏利先进制造股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-01-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
宏利先进制造股票C(014300)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利先进制造股票C(014300)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
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宏利先进制造股票C(014300)持仓变化
报告日
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宏利先进制造股票C(014300)全部持股
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宏利先进制造股票C(014300)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏国证 | 0.9298 | 2.64% | |
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泰康半导 | 1.0906 | 2.44% | |
泰康半导 | 1.0915 | 2.44% | |
嘉实文体 | 1.3010 | 2.36% | |
嘉实文体 | 1.3500 | 2.35% | |
西部利得 | 1.8260 | 2.22% | |
易米低碳 | 0.5820 | 2.14% | |
易米低碳 | 0.5859 | 2.13% |