东方可转债债券A
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.69% | -6.39% | -5.15% | -2.40% | -9.38% | -13.35% | -2.83% |
| 同类排行（二级债基） | 762/2499 | 2428/2433 | 2811/2815 | 2677/2797 | 2707/2833 | 2231/2282 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.46% | 3.97% | 3.44% | 2.89% | 0.49% | 7.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.38% | -6.39% | -5.65% | -2.40% | -9.38% | -4.45% | -0.76% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 15,296.36 | 88.76 |
| 国债 | 868.77 | 5.04 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 东方可转债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 关于增加吉林银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司、北京市增... | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 东方可转债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于增加民商基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参... | 增加代销机构,基 | 2024-08-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方可转债债券A(009465)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方可转债债券A(009465)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方可转债债券A(009465)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方可转债债券A(009465)持仓变化
报告日
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东方可转债债券A(009465)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方可转债债券A(009465)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.4115 | 0.64% | |
| 光大保德 | 1.3711 | 0.63% | |
| 上银可转 | 0.7472 | 0.62% | |
| 融通收益 | 1.1290 | 0.59% | |
| 融通收益 | 1.1102 | 0.58% |
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