大成医药健康股票A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.81% | -15.20% | -12.21% | -8.62% | -27.28% | -- | -40.09% |
| 同类排行（普通股票型） | 2323/2663 | 2096/2178 | 2512/2575 | 1104/2162 | 1505/1811 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.61% | -15.20% | -13.71% | -8.62% | -27.28% | -- | -12.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百洋医药 | -- | -- | 8.78% | 24.19% | 46 | -341 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 7.92% | 28.36% | 67 | -482 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 7.63% | 9.63% | 30 | -211 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 7.46% | -4.73% | 120 | -681 | 咨询 |
| 南微医学 | -- | -- | 6.98% | 22.24% | 43 | -391 | 咨询 |
| 美好医疗 | -- | -- | 6.74% | 41.60% | 50 | -274 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 6.59% | 40.81% | 173 | -551 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 5.06% | -32.08% | 359 | -1022 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 4.79% | 23.45% | 55 | -425 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 4.78% | 11.16% | 72 | -348 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成医药健康股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成医药健康股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-16 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成医药健康股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成医药健康股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成医药健康股票A(012045)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成医药健康股票A(012045)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成医药健康股票A(012045)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成医药健康股票A(012045)持仓变化
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大成医药健康股票A(012045)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成医药健康股票A(012045)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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股票明细
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
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| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
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