大成新锐产业混合A
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近1年涨幅
11.10%
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近3年涨幅
-21.19%
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数据日期:2024-12-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.72% | 11.10% | 8.64% | -12.47% | -19.39% | -21.19% | 617.87% |
同类排行(偏股混合型) | 2707/3066 | 841/2614 | 924/2887 | 1067/2212 | 693/1335 | 410/1020 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
年化收益率(%) | -3.44% | 11.10% | 8.71% | -12.47% | -19.39% | -7.06% | 48.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国铝业 | -- | -- | 10.04% | 15.94% | 401 | -942 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 9.63% | 6.76% | 439 | -1260 | 咨询 |
昊华科技 | -- | -- | 8.14% | 4.49% | 21 | -180 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 6.81% | 1.49% | 134 | -612 | 咨询 |
远兴能源 | -- | -- | 6.80% | -14.79% | 51 | -515 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.78% | -5.17% | 1810 | -1744 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 6.35% | 1.93% | 156 | -643 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 6.08% | 3.05% | 286 | -915 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.59% | 3.33% | 475 | -1439 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.60% | 7.14% | 299 | -1173 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
大成新锐产业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
大成新锐产业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
大成新锐产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成新锐产业混合A(090018)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成新锐产业混合A(090018)持有人结构
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报告期
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大成新锐产业混合A(090018)十大持有人
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报告日
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大成新锐产业混合A(090018)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成新锐产业混合A(090018)持仓变化
报告日
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大成新锐产业混合A(090018)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成新锐产业混合A(090018)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信阿尔 | 1.0403 | 2.95% | |
招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
万家高端 | 1.2673 | 1.92% |