大成新锐产业混合A
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近3月涨幅
8.48%
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近1年涨幅
9.66%
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近3年涨幅
-17.24%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.38% | 9.66% | 11.83% | -12.47% | -19.39% | -17.24% | 638.97% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2671/2973 | 451/2524 | 640/2886 | 1067/2212 | 693/1335 | 356/1003 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.77% | 9.66% | 13.29% | -12.47% | -19.39% | -5.75% | 50.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国铝业 | -- | -- | 10.04% | 15.94% | 401 | -994 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 9.63% | 6.76% | 439 | -1327 | 咨询 |
| 昊华科技 | -- | -- | 8.14% | 4.49% | 21 | -187 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 6.81% | 1.49% | 134 | -654 | 咨询 |
| 远兴能源 | -- | -- | 6.80% | -14.79% | 51 | -519 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.78% | -5.17% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 6.35% | 1.93% | 156 | -702 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 6.08% | 3.05% | 286 | -978 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 5.59% | 3.33% | 475 | -1632 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 3.60% | 7.14% | 299 | -1279 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成新锐产业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成新锐产业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成新锐产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成新锐产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成新锐产业混合A(090018)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成新锐产业混合A(090018)持有人结构
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报告期
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大成新锐产业混合A(090018)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成新锐产业混合A(090018)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成新锐产业混合A(090018)持仓变化
报告日
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大成新锐产业混合A(090018)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成新锐产业混合A(090018)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 大成健康 | 1.1470 | 2.69% | |
| 大成中证 | 2.2322 | 2.27% |
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