大成中证1000指数增强发起式A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -7.97% | -4.30% | -- | -- | -11.79% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -24.87% | -4.30% | -- | -- | -16.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
闰土股份 | -- | -- | 2.11% | 9.33% | 2 | -74 | 咨询 |
海正药业 | -- | -- | 1.55% | -9.88% | 7 | -136 | 咨询 |
金城医药 | -- | -- | 1.54% | 2.67% | 8 | -116 | 咨询 |
蓝焰控股 | -- | -- | 1.40% | 125.81% | 6 | -59 | 咨询 |
科前生物 | -- | -- | 1.29% | -7.86% | 19 | -204 | 咨询 |
康泰医学 | -- | -- | 1.28% | -9.22% | 2 | -48 | 咨询 |
嘉泽新能 | -- | -- | 1.27% | 3.25% | 2 | -89 | 咨询 |
海联金汇 | -- | -- | 1.24% | 113.79% | 4 | -101 | 咨询 |
键凯科技 | -- | -- | 1.21% | 63.51% | 2 | -186 | 咨询 |
乐鑫科技 | -- | -- | 1.14% | 16.33% | 41 | -360 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证1000指数增强发起式A(018661)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661)持有人结构
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大成中证1000指数增强发起式A(018661)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中证1000指数增强发起式A(018661)持仓变化
报告日
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大成中证1000指数增强发起式A(018661)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证1000指数增强发起式A(018661)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.7597 | 3.21% | |
天弘创业 | 0.7089 | 3.20% | |
天弘创业 | 0.7125 | 3.20% | |
易米中证 | 0.7771 | 3.06% |