易方达上证科创板100增强策略ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
5.5
综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 47.16% | 26.65% | -- | -- | 86.29% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 54.13% | 26.65% | -- | -- | 62.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华虹公司 | -- | -- | 3.80% | 46.72% | 283 | -252 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 2.55% | -14.72% | 319 | -989 | 咨询 |
| 东芯股份 | -- | -- | 2.48% | 117.54% | 44 | -182 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 2.45% | 32.43% | 269 | -416 | 咨询 |
| 翱捷科技 | -- | -- | 2.42% | 12.56% | 117 | -828 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.13% | -10.13% | 244 | -761 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 2.07% | 13.11% | 221 | -710 | 咨询 |
| 云天励飞 | -- | -- | 2.03% | 14.04% | 93 | -270 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 1.98% | -1.49% | 217 | -709 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 1.86% | -11.85% | 208 | -710 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-11-03 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2024-09-27 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及... | 基金停复牌,溢价 | 2024-10-09 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2024-10-08 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为易方达上证科创板100增强策略交易型开放式... | 基金做市商公告 | 2024-07-19 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及... | 基金停复牌,溢价 | 2024-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持有人结构
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报告期
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持仓变化
报告日
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 平安恒生 | 1.0002 | 0.01% | |
| 长盛中证 | 1.0000 | 0.00% | |
| 长盛中证 | 1.0000 | 0.00% | |
| 国联中证 | 0.9999 | -0.01% | |
| 平安恒生 | 1.0000 | -0.01% | |
| 平安恒生 | 1.0000 | -0.01% | |
| 国联中证 | 0.9998 | -0.02% |
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| 易方达优 | 1.2561 | 1.10% | |
| 易方达上 | 1.1088 | 1.00% | |
| 易方达优 | 1.3457 | 1.00% |
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