易方达上证科创板100增强策略ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.26% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-07-12
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
惠泰医疗 | -- | -- | 1.50% | - | 157 | -400 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 1.00% | - | 42 | -283 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 0.96% | - | 32 | -425 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 0.94% | - | 184 | -531 | 咨询 |
纳芯微 | -- | -- | 0.86% | - | 54 | -433 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 0.85% | - | 50 | -291 | 咨询 |
中信博 | -- | -- | 0.82% | - | 71 | -241 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 0.78% | - | 122 | -638 | 咨询 |
华虹公司 | -- | -- | 0.75% | - | 4 | -1166 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 0.22% | - | 53 | -759 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-07-12
行业分布
数据日期:2024-07-12
选股风格
易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书... | 上市提示 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持有人结构
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报告期
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持仓变化
报告日
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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汇添富中 | 0.6243 | 0.74% | |
前海开源 | 0.8796 | 0.73% | |
西部利得 | 0.5941 | 0.68% | |
西部利得 | 0.5880 | 0.67% | |
汇添富上 | 0.8661 | 0.57% | |
汇添富上 | 0.8568 | 0.56% |