天弘上证科创板100指数增强发起C
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 12.07% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百济神州 | -- | -- | 3.39% | - | 237 | -328 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.82% | - | 81 | -413 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 2.57% | - | 174 | -379 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 2.54% | - | 100 | -391 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 2.52% | - | 116 | -498 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 2.50% | - | 118 | -382 | 咨询 |
| 珠海冠宇 | -- | -- | 2.49% | - | 67 | -594 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 2.29% | - | 67 | -459 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 2.21% | - | 63 | -485 | 咨询 |
| 虹软科技 | -- | -- | 1.97% | - | 42 | -261 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金... | 开放式基金申购、 | 2024-06-25 |
| 天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-05-16 |
| 天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-05-15 |
| 天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)持有人结构
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报告期
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)持仓变化
报告日
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 鹏华上证 | 1.3904 | 2.48% | |
| 南方上证 | 0.9851 | 2.46% | |
| 招商上证 | 1.2947 | 2.44% | |
| 永赢上证 | 1.1738 | 2.42% | |
| 永赢上证 | 1.1762 | 2.41% |
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| 天弘北证 | 1.1415 | 2.88% |
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