天弘上证科创板100指数增强发起C
(021386) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.1142
1.1142
涨跌幅
4.87%
4.87%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-11-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 11.42% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百济神州 | -- | -- | 3.39% | - | 237 | -365 | 咨询 |
睿创微纳 | -- | -- | 2.82% | - | 81 | -443 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 2.57% | - | 174 | -415 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 2.54% | - | 100 | -395 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 2.52% | - | 116 | -516 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 2.50% | - | 118 | -397 | 咨询 |
珠海冠宇 | -- | -- | 2.49% | - | 67 | -604 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 2.29% | - | 67 | -482 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 2.21% | - | 63 | -493 | 咨询 |
虹软科技 | -- | -- | 1.97% | - | 42 | -268 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
天弘基金管理有限公司关于天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金... | 开放式基金申购、 | 2024-06-25 |
天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-05-16 |
天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-05-15 |
天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
创金合信 | 1.4633 | 5.81% | |
创金合信 | 1.4597 | 5.81% | |
易方达上 | 1.3055 | 5.31% | |
天弘上证 | 1.1157 | 4.87% | |
天弘上证 | 1.1142 | 4.87% | |
广发上证 | 1.2853 | 4.59% | |
天弘创业 | 0.8765 | 4.52% | |
天弘创业 | 0.8707 | 4.51% | |
永赢上证 | 1.1713 | 4.40% | |
永赢上证 | 1.1734 | 4.40% |