大成优选混合(LOF)C
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近3月涨幅
4.07%
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近1年涨幅
13.93%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.60% | 13.93% | 11.51% | -10.85% | -- | -- | -0.67% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1632/3065 | 645/2615 | 685/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -- | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.20% | 13.93% | 11.60% | -10.85% | -- | -- | -0.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海尔智家 | -- | -- | 9.34% | 15.88% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 9.27% | 16.46% | 127 | -540 | 咨询 |
| 久立特材 | -- | -- | 7.23% | 4.18% | 79 | -639 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.85% | 1.33% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 仙坛股份 | -- | -- | 5.95% | 7.79% | 4 | -88 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 5.78% | 40.29% | 120 | -669 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 5.31% | 19.86% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.39% | 18.65% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 3.97% | - | 111 | -673 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 3.95% | 42.60% | 151 | -440 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-28 |
| 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成优选混合(LOF)C(018008)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成优选混合(LOF)C(018008)持有人结构
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报告期
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大成优选混合(LOF)C(018008)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成优选混合(LOF)C(018008)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成优选混合(LOF)C(018008)持仓变化
报告日
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大成优选混合(LOF)C(018008)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成优选混合(LOF)C(018008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
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| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
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同系基金
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| 大成中证 | 1.0575 | 0.74% | |
| 大成中证 | 1.0635 | 0.74% | |
| 大成成长 | 1.1147 | 0.71% | |
| 大成成长 | 1.0968 | 0.71% | |
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| 大成企业 | 0.9431 | 0.68% |
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