大成产业趋势混合A
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单位净值
2.1999
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-2.75%
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近3月涨幅
-17.12%
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近1年涨幅
18.95%
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近3年涨幅
57.07%
57.07%
数据日期：2026-8-13
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.76% | 18.95% | -3.45% | 69.62% | 6.61% | 57.07% | 119.99% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4322/4532 | 1276/4465 | 4006/4853 | 179/4888 | 1697/5016 | 706/4278 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.46% | 15.35% | 5.82% | 21.76% | 3.87% | 29.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -39.52% | 18.95% | -5.60% | 69.62% | 6.61% | 19.02% | 21.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 广汇能源 | -- | -- | 7.13% | 50.11% | 129 | -256 | 咨询 |
| 海南橡胶 | -- | -- | 5.78% | -4.15% | 22 | -233 | 咨询 |
| 爱旭股份 | -- | -- | 5.26% | - | 61 | -267 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 4.15% | - | 440 | -1310 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.11% | 127.07% | 735 | -1371 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 4.04% | -44.28% | 152 | -868 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 3.76% | 254.72% | 199 | -1476 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 3.50% | - | 311 | -998 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.01% | -98.55% | 118 | -1767 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 大成产业趋势混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 大成基金管理有限公司旗下219只公募基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-11 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-30 |
| 大成产业趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
| 大成基金管理有限公司旗下212只公募基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 大成产业趋势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 大成产业趋势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成产业趋势混合A(010826)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成产业趋势混合A(010826)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成产业趋势混合A(010826)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成产业趋势混合A(010826)持仓变化
报告日
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大成产业趋势混合A(010826)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成产业趋势混合A(010826)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 中邮瑞享 | 1.3803 | 7.74% | |
| 中邮瑞享 | 1.3400 | 7.74% | |
| 泰康科技 | 1.3128 | 7.49% | |
| 泰康弘实 | 1.3714 | 6.01% | |
| 农银智增 | 1.1036 | 5.39% |
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