大成动态量化配置策略混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -32.32% | 6.17% | -16.91% | -- | -40.63% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -65.54% | 6.17% | -16.91% | -- | -18.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华体科技 | -- | -- | 1.28% | - | 8 | -39 | 咨询 |
江天化学 | -- | -- | 1.06% | - | 6 | -61 | 咨询 |
华铭智能 | -- | -- | 1.02% | - | 9 | -40 | 咨询 |
汇得科技 | -- | -- | 1.01% | - | 6 | -117 | 咨询 |
筑博设计 | -- | -- | 1.00% | - | 5 | -65 | 咨询 |
德石股份 | -- | -- | 0.98% | - | 4 | -110 | 咨询 |
宏盛股份 | -- | -- | 0.98% | - | 2 | -30 | 咨询 |
中胤时尚 | -- | -- | 0.97% | - | 2 | -25 | 咨询 |
中环海陆 | -- | -- | 0.96% | 4.35% | 5 | -115 | 咨询 |
科华控股 | -- | -- | 0.96% | - | 2 | -23 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成动态量化配置策略混合C(015526)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成动态量化配置策略混合C(015526)持有人结构
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报告期
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大成动态量化配置策略混合C(015526)十大持有人
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大成动态量化配置策略混合C(015526)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成动态量化配置策略混合C(015526)持仓变化
报告日
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大成动态量化配置策略混合C(015526)全部持股
报告日
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大成动态量化配置策略混合C(015526)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家双引 | 2.2301 | 3.32% | |
长盛航天 | 1.2628 | 3.25% | |
华安大安 | 1.8040 | 3.09% | |
金信核心 | 0.8686 | 2.94% | |
前海开源 | 0.7960 | 2.86% | |
大成正向 | 1.0720 | 2.78% | |
金鹰周期 | 0.7870 | 2.76% | |
万家颐和 | 1.4802 | 2.74% |