德邦优化C
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数据日期：2024-11-20
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6.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.02% | -6.68% | -- | -- | -3.85% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.40% | -6.68% | -- | -- | -2.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 8.24% | 3.00% | 598 | -1583 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 7.02% | 1.45% | 127 | -900 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 4.89% | 11.14% | 60 | -595 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 4.06% | -4.02% | 11 | -230 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.38% | - | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 恒源煤电 | -- | -- | 2.96% | -32.11% | 20 | -386 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 2.76% | - | 129 | -661 | 咨询 |
| 聚胶股份 | -- | -- | 2.29% | - | 15 | -158 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.90% | - | 109 | -1238 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 1.87% | - | 41 | -634 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于调整德邦优化灵活配置混合型证券投资基金C类份额大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-28 |
| 关于调整德邦优化灵活配置混合型证券投资基金C类份额在部分销售渠道大额申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-28 |
| 关于调整德邦优化灵活配置混合型证券投资基金C类份额大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-13 |
| 关于调整德邦优化灵活配置混合型证券投资基金C类份额在部分销售渠道大额申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-30 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金（德邦优化C份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-07-19 |
| 德邦基金旗下六只公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦优化C(018702)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦优化C(018702)持有人结构
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报告期
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德邦优化C(018702)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦优化C(018702)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦优化C(018702)持仓变化
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德邦优化C(018702)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦优化C(018702)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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| 德邦港股 | 0.6789 | 3.19% | |
| 德邦大健 | 1.2603 | 2.66% | |
| 德邦大健 | 1.2931 | 2.65% | |
| 德邦福鑫 | 1.3323 | 2.16% | |
| 德邦福鑫 | 1.2977 | 2.15% | |
| 德邦科技 | 0.7516 | 2.00% | |
| 德邦科技 | 0.7441 | 1.99% |
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